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BILAN VALOREX 2021 Siren 389863986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2930602	2383116	547486	463071
Concessions, brevets et droits similaires	1082897	873652	209245	213265
Fonds commercial	289038		289038	5336
Autres immobilisations incorporelles	548404		548404	448982
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	408819	220350	188469	74558
Constructions	1670981	845206	825775	899444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7018919	4493971	2524949	2730747
Autres immobilisations corporelles	4032529	2601700	1430829	1050940
Immobilisations en cours	553145		553145	238315
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5396	5000	396	5376
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184106		184106	191648
TOTAL (I)	18724837	11422995	7301843	6321683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3990146		3990146	2988327
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	241092		241092	265299
Marchandises	20014		20014	25672
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4847572	333308	4514264	4354941
Autres créances	3774257	121728	3652529	3208363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13978467		13978467	9295056
Charges constatées d’avance	421385		421385	189011
TOTAL (II)	27272933	455036	26817897	20326670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45997770	11878030	34119740	26648352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	679503		679503	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198391		198391	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67951		67951	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10217883		9024162	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2194916		2194032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9352		11960	
TOTAL (I)	13367997		12175999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1766191		1766191	
TOTAL (II)	1766191		1766191	
Provisions pour risques	73461		70961	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73461		70961	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6858530		1787869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182781		340841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9949926		8482324	
Dettes fiscales et sociales	1765065		2001898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9373			
Autres dettes	16887		14040	
Produits constatés d’avance (2)	129531		8230	
TOTAL (IV)	18912091		12635202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34119740		26648352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17836543		11573333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	182781			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18442279	17003462
Production vendue biens			64543524	63219315
Production vendue services			2573564	2010668
Chiffres d’affaires nets			85559368	82233445
				
Production stockée			-24207	-95266
Production immobilisée			270351	252227
Subventions d’exploitation			191720	569963
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			286532	364682
Total des produits d’exploitation (I)			86283764	83325051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16679270	15687713
Variation de stock (marchandises)			5658	4816
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50142214	46776680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1001819	341820
Autres achats et charges externes			10939765	11213450
Impôts, taxes et versements assimilés			525863	462944
Salaires et traitements			3986314	3889851
Charges sociales			1136308	1195051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1164678	1317851
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31395	1507
Total des charges d’exploitation (II) 			83609646	80891683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2674118	2433368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18191	266464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40830	45480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22639	220983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2651479	2654351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32309		236426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50613		83158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18304		153268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	255478		261818	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182781		351769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86334264		83827941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84139348		81633909	
BENEFICE OU PERTE	2194916		2194032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4108128		929467
Total Immobilisations corporelles		12308445		1376929
Total Immobilisations financières		202922		
Total Général		16619495		2306397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			186653	4850942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			981	13684393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13420	189502
Total Général			201053	18724837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2184374	198741		2383116
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	793099	80553		873652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7314441	847767	981	8161227
AMORTISSEMENTS Total Général	10291914	1127061	981	11417995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9352
Total Provisions réglementées	11960		2607	9352
Provisions pour litiges				73461
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70961	2500		73461
sur immobilisations – incorporelles		2500		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	82921	2500	2607	82813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2607	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184106		184106	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4847572	4847572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3774257	3774257		
Charges constatées d’avance	421385	421385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9227321	9043214	184106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6858510	5782961	1075549	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9949926	9949926		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1765065	1765065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9373	9373		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199668	199668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	129531	129531		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18912091	17836543	1075549	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel