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BILAN VALOREX 2018 Siren 389863986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2675530	1978994	696536	771461
Concessions, brevets et droits similaires	966379	625735	340644	413212
Fonds commercial	5336		5336	5336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271150	167816	103334	122356
Constructions	1568954	557555	1011399	1085064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4985970	2941381	2044590	2243339
Autres immobilisations corporelles	3255346	2250427	1004919	852616
Immobilisations en cours	134322		134322	7295
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40377		40377	48378
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183723		183723	184723
TOTAL (I)	14087086	8521907	5565180	5733780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2345108		2345108	3197355
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	181446		181446	188071
Marchandises	37081		37081	35173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4419378	367323	4052055	4023891
Autres créances	3662968		3662968	4533774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6325678		6325678	4174462
Charges constatées d’avance	1022286		1022286	430113
TOTAL (II)	17993945	367323	17626622	16582840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32081032	8889230	23191802	22316619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	679503		679503	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198391		198391	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67951		67951	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7745664		7371664	
Report à nouveau	195		23	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1367074		1187517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17175		45446	
TOTAL (I)	10075953		9550495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	760699		258675	
TOTAL (II)	760699		258675	
Provisions pour risques			110000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			110000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1741934		2395021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56014		186377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8512294		7403717	
Dettes fiscales et sociales	1710401		1524717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7368		54876	
Autres dettes	4910		13967	
Produits constatés d’avance (2)	322230		818775	
TOTAL (IV)	12355151		12397450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23191802		22316619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11415610		11016672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			251038	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14466078	12929991
Production vendue biens			58750355	57551701
Production vendue services			1896382	1598459
Chiffres d’affaires nets			75112815	72080151
				
Production stockée			-6625	-45389
Production immobilisée			141094	322383
Subventions d’exploitation			1058891	622724
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			346581	356286
Total des produits d’exploitation (I)			76652755	73336155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13482043	12532004
Variation de stock (marchandises)			-1908	-7635
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43722455	44790574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			852247	-1535359
Autres achats et charges externes			10359392	10333304
Impôts, taxes et versements assimilés			445116	421709
Salaires et traitements			3971212	3678274
Charges sociales			1129682	1052305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1066971	1004015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2174	30717
Total des charges d’exploitation (II) 			75029385	72299908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1623371	1036247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57405	40794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139393	92147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81989	-51353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1541382	984894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160601		213366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238556		253420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77955		-40054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120842		49807	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24489		-292484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76870761		73590315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75503687		72402798	
BENEFICE OU PERTE	1367074		1187517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2508253		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		927710		
Total Immobilisations corporelles		9573866		
Total Immobilisations financières		233101		
Total Général		13248266		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2675530
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				966379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10215742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				224100
Total Général				14087086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1736792	242202		1978994
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	514498	111236		625735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5263196	662428	8447	5917178
AMORTISSEMENTS Total Général	7514487	1015866	8447	8521907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17175
Total Provisions réglementées	45446		28271	17175
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45446		28271	17175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28271	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183723			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4419378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3662968			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1022286			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9288355	9104632	183723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1741934	802393	939541	
Emprunts et dettes financières divers	56014	56014		
Fournisseurs et comptes rattachés	8512294	8512294		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1710401	1710401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7368	7368		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4910	4910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	322230	322230		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12355151	11415610	939541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	366000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	768168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	95