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BILAN VALOREX 2017 Siren 389863986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2508253	1736792	771461	640303
Concessions, brevets et droits similaires	927710	514498	413212	332731
Fonds commercial	5336		5336	5336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271150	148795	122356	141688
Constructions	1520551	435487	1085064	725995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4808704	2565365	2243339	2096814
Autres immobilisations corporelles	2966166	2113550	852616	321817
Immobilisations en cours	7295		7295	178025
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48378		48378	48377
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184723		184723	200080
TOTAL (I)	13248266	7514487	5733780	4691166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3197355		3197355	1661996
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	188071		188071	233460
Marchandises	35173		35173	27538
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4392402	368511	4023891	3662907
Autres créances	4558913	25140	4533774	4543676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4174462		4174462	4784738
Charges constatées d’avance	430113		430113	309390
TOTAL (II)	16976490	393651	16582840	15223704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30224757	7908138	22316619	19914870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	679503		679503	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198391		198391	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67951		67951	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7371664		5725964	
Report à nouveau	23		1337825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1187517		1255084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45446		58540	
TOTAL (I)	9550495		9323258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	258675		177320	
TOTAL (II)	258675		177320	
Provisions pour risques	110000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2395021		1594825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186377		213780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7403717		6270587	
Dettes fiscales et sociales	1524717		1530775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54876		203552	
Autres dettes	13967		12236	
Produits constatés d’avance (2)	818775		588536	
TOTAL (IV)	12397450		10414293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22316619		19914870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11016672		9362711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10315102	2614889	12929991	12060671
Production vendue biens	51994677	5557024	57551701	58642048
Production vendue services	1128925	469534	1598459	1479499
Chiffres d’affaires nets	63438704	8641447	72080151	72182219
				
Production stockée			-45389	-52288
Production immobilisée			322383	227959
Subventions d’exploitation			622724	1492598
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355425	455193
Autres produits			861	337
Total des produits d’exploitation (I)			73336155	74306018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12532004	11775343
Variation de stock (marchandises)			-7635	-1796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44790574	43157937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1535359	1477871
Autres achats et charges externes			10333304	10459665
Impôts, taxes et versements assimilés			421709	395813
Salaires et traitements			3678274	3511722
Charges sociales			1052305	1036281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			881881	810741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122134	93773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30717	627
Total des charges d’exploitation (II) 			72299908	72717978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1036247	1588040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000	2000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19829	41510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18964	49
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40794	43559
Dotations financières sur amortissements et provisions			25140	
Intérêts et charges assimilées			37544	18646
Différences négatives de change			29463	278
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92147	18924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51353	24635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			984894	1612675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120000		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80272		89031	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13094		13094	
Total des produits exceptionnels (VII)	213366		102126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107031		1503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23223		162647	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123166			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253420		164150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40054		-62024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49807		199926	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-292484		95641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73590314		74451703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72402797		73196619	
BENEFICE OU PERTE	1187517		1255084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	227139		225179	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2174950		333303
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		747767		185279
Total Immobilisations corporelles		8232953		2178401
Total Immobilisations financières		248457		1
Total Général		11404127		2696985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2508253
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				933046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			837489	9573866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15357	233101
Total Général			852846	13248266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1534647	202145		1736792
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	409700	104799		514498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4768614	733581	238999	5263196
AMORTISSEMENTS Total Général	6712961	1040525	238999	7514487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45446
Total Provisions réglementées	58540		13094	45446
Provisions pour litiges				110000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		110000		110000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	302639	135301	69429	368511
Autres provisions pour dépréciation		25140		25140
Total Provisions pour dépréciation	302639	160441	69429	393651
TOTAL GENERAL	361179	270441	82523	549097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122134	69429	
                                             - Financières		25140		
                                            - Exceptionnelles		123166	13094	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184723	184723		
Clients douteux ou litigieux	798496			
Autres créances clients	3593906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	459209			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3643			
Divers	197994			
Groupe et associés	886901			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3011166			
Charges constatées d’avance	430113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9566152	9566152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251563	251563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2143458	762680	1380778	
Emprunts et dettes financières divers	186377	186377		
Fournisseurs et comptes rattachés	7403717	7403717		
Personnel et comptes rattachés	707789	707789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368532	368532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206974	206974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241421	241421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54876	54876		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13967	13967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	818775	818775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12397450	11016672	1380778	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1178000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	652823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	91