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BILAN SODEC CONSEIL 2017 Siren 389893843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1377584	78794	1298789	1311838
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	591039	427437	163602	203137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381320		381320	381320
Créances rattachées à des participations	4037		4037	
Autres titres immobilisés	1865		1865	1845
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	960
TOTAL (I)	2356804	506232	1850573	1899100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4459		4459	5979
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2217		2217	3306
Avances et acomptes versés sur commandes	4072		4072	4130
Clients et comptes rattachés	921098	59678	861420	746630
Autres créances	28043		28043	79971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	195473		195473	80528
Charges constatées d’avance	51115		51115	53601
TOTAL (II)	1306477	59678	1246799	1074145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3663281	565910	3097371	2973245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	672482		672482	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	656258		656258	
Report à nouveau	-88907			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205419		-88907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			6713	
TOTAL (I)	2105253		1906546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161009		231622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44563		60440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97096		93438	
Dettes fiscales et sociales	428250		467734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14388		14437	
Produits constatés d’avance (2)	241314		199028	
TOTAL (IV)	986619		1066698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3097371		2973245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	898052		905853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7620		7620	10367
Production vendue biens				
Production vendue services	2399381		2399381	2328815
Chiffres d’affaires nets	2407001		2407001	2339182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1504	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44921	41534
Autres produits			659	3241
Total des produits d’exploitation (I)			2454085	2387958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			522	1028
Variation de stock (marchandises)			1089	-503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1520	1783
Autres achats et charges externes			1007391	1040141
Impôts, taxes et versements assimilés			28862	29926
Salaires et traitements			792388	838722
Charges sociales			307719	329907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58152	67617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16798	51122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5500	
Autres charges			278	43997
Total des charges d’exploitation (II) 			2220219	2403740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233865	-15783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4037	
Autres intérêts et produits assimilés			5009	4258
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9046	4258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7149	10037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7149	10037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1898	-5779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235763	-21562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1463		488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6713		5170	
Total des produits exceptionnels (VII)	8176		5658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2800		73603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2800		73603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5376		-67945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35719		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2471306		2397873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2265887		2486780	
BENEFICE OU PERTE	205419		-88907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24313		10916	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1377584		
Total Immobilisations corporelles		585470		5569
Total Immobilisations financières		384125		4057
Total Général		2347179		9625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1377584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				591039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				388182
Total Général				2356804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65746	13048		78794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382334	45104		427437
AMORTISSEMENTS Total Général	448080	58152		506232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6713		6713	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5500
Total Provisions pour risques et charges		5500		5500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63489	16798	20608	59678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63489	16798	20608	59678
TOTAL GENERAL	70202	22298	27321	65178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22298	20608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6713	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4037	4037		
Prêts				
Autres immobilisations financières	960	960		
Clients douteux ou litigieux	81722			
Autres créances clients	839376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	325			
Impôts sur les bénéfices	1695			
T. V. A.	16265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9757			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1005253	1005253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164	164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160846	72279	88566	
Emprunts et dettes financières divers	44563	44563		
Fournisseurs et comptes rattachés	97096	97096		
Personnel et comptes rattachés	133554	133554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94487	94487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184821	184821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15388	15388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14388	14388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	241314	241314		
TOTAL – ETAT DES DETTES	986619	898052	88566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19