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BILAN SODEC CONSEIL 2016 Siren 389893843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1377584	65746	1311838	1324886
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	585470	382334	203137	247585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381320		381320	381320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1845		1845	1812
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	960
TOTAL (I)	2347179	448080	1899100	1956564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5979		5979	5262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3306		3306	5303
Avances et acomptes versés sur commandes	4130		4130	1689
Clients et comptes rattachés	810119	63489	746630	839423
Autres créances	79971		79971	63569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	80528		80528	48802
Charges constatées d’avance	53601		53601	48263
TOTAL (II)	1137634	63489	1074145	1112312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3484813	511569	2973245	3068876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	672482		672482	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	656258		526791	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88907		129467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6713		11883	
TOTAL (I)	1906546		2000623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231622		277779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60440		64480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93438		119556	
Dettes fiscales et sociales	467734		402080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14437		4411	
Produits constatés d’avance (2)	199028		199946	
TOTAL (IV)	1066698		1068253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2973245		3068876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	905853		861878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10367		10367	8346
Production vendue biens				
Production vendue services	2328815		2328815	2354795
Chiffres d’affaires nets	2339182		2339182	2363141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	5348
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41534	40714
Autres produits			3241	90
Total des produits d’exploitation (I)			2387958	2409293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1028	933
Variation de stock (marchandises)			-503	243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1783	-3624
Autres achats et charges externes			1040141	1042058
Impôts, taxes et versements assimilés			29926	18446
Salaires et traitements			838722	789761
Charges sociales			329907	308258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67617	53234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51122	20783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43997	9704
Total des charges d’exploitation (II) 			2403740	2239795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15783	169498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-46
Autres intérêts et produits assimilés			4258	3652
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4258	3605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10037	9469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10037	9469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5779	-5864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21562	163635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	488		10514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5170		5467	
Total des produits exceptionnels (VII)	5658		15981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73603		4571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73603		4571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67945		11410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2384	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		43194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2397873		2428879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2486780		2299413	
BENEFICE OU PERTE	-88907		129467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10916		4049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1381378		
Total Immobilisations corporelles		575351		10119
Total Immobilisations financières		384092		33
Total Général		2340821		10152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3794	1377584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				585470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				384125
Total Général			3794	2347179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56492	13048	3794	65746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327766	54568		382334
AMORTISSEMENTS Total Général	384257	67617	3794	448080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	11883		5170	6713
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42985	51122	30618	63489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42985	51122	30618	63489
TOTAL GENERAL	54867	51122	35788	70202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51122	30618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5170	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960	960		
Clients douteux ou litigieux	90441			
Autres créances clients	719678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	308			
Impôts sur les bénéfices	56077			
T. V. A.	14824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8563			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199			
Charges constatées d’avance	53601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	944651	944651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237	237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231385	70539	160846	
Emprunts et dettes financières divers	60440	60440		
Fournisseurs et comptes rattachés	93438	93438		
Personnel et comptes rattachés	185051	185051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107980	107980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162173	162173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12531	12531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14437	14437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199028	199028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1066698	905853	160846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26524			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel