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BILAN SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIERES 2021 Siren 389806381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	606352	554927	51424	5557
Fonds commercial	59455		59455	59455
Autres immobilisations incorporelles	259632	104341	155291	193402
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2427433	521117	1906316	2000458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6617684	4442608	2175075	1367916
Autres immobilisations corporelles	4673267	2934097	1739170	956408
Immobilisations en cours	321447		321447	118891
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	21001		21001	21001
Autres titres immobilisés				
Prêts	524535		524535	478728
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15511804	8557090	6954714	5202815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	858391		858391	900935
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1615		1615	1615
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3799146	31385	3767760	3415618
Autres créances	7250668	14870	7235798	105342753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22939		22939	233904
Charges constatées d’avance	1233223		1233223	1226617
TOTAL (II)	13165981	46255	13119726	111121442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28677786	8603345	20074440	116324256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5	
Report à nouveau	-639440		194302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1684751		-833742	
Subventions d’investissement	1046789		235910	
Provisions réglementées	86392		124214	
TOTAL (I)	-1147009		-235316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27351		40101	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27351		40101	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1842139		3165532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5835834		19034526	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3420661		3645373	
Dettes fiscales et sociales	3449064		3410804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184446		399517	
Autres dettes	6407025		86572277	
Produits constatés d’avance (2)	54929		290019	
TOTAL (IV)	21194098		116519471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20074440		116324256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1537		1537	1841
Production vendue biens				
Production vendue services	30370958		30370958	28649114
Chiffres d’affaires nets	30372496		30372496	28650955
				
Production stockée				
Production immobilisée			37728	9506
Subventions d’exploitation			513322	1227465
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			523373	716059
Autres produits			67448	17739
Total des produits d’exploitation (I)			31514368	30621724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16816	7705
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5366150	5717901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42544	-211144
Autres achats et charges externes			10860150	10596320
Impôts, taxes et versements assimilés			1511383	1543649
Salaires et traitements			10403523	9523376
Charges sociales			4019855	3454539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			809860	676571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34076	52844
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10500	9569
Autres charges			79161	90142
Total des charges d’exploitation (II) 			33154018	31461472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1639650	-839748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60259	74272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60259	74272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90273	218404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90273	218404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30014	-144132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1669664	-983880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21022		21022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1593753		284927	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38936		44826	
Total des produits exceptionnels (VII)	1653711		350776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8816		937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1729717		332672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	951			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1739484		333610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85774		17166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70687		-132973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33228338		31046772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34913089		31880513	
BENEFICE OU PERTE	-1684751		-833742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		853934		71505
Total Immobilisations corporelles		11595382		2444448
Total Immobilisations financières		500728		45807
Total Général		12950044		2561760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				925439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14039830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				546535
Total Général				15511804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	595521	63748		659268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7151709	746113		7897822
AMORTISSEMENTS Total Général	7747230	809860		8557090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	124214	1114	38936	86392
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50154	34076	52844	31385
Autres provisions pour dépréciation	14870			14870
Total Provisions pour dépréciation	65024	34076	52844	46255
TOTAL GENERAL	189238	35190	91780	132647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21001		21001	
Prêts	524535		524535	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3799146	3799146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1170	1170		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44364	44364		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2066	2066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	785610	785610		
Groupe et associés	2171043	2171043		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4246415	4246415		
Charges constatées d’avance	1233223	1233223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12828572	12283037	545535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1842139	1370963	471176	
Fournisseurs et comptes rattachés	3420661	3420661		
Personnel et comptes rattachés	1296051	1296051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1771144	1771144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	924	924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	380946	380946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184446	184446		
Groupe et associés	6026563	6026563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6216296	6216296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54929	54929		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21194098	20722922	471176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1322925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel