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BILAN SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIERES 2020 Siren 389806381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	534847	529291	5557	7245
Fonds commercial	59455		59455	59455
Autres immobilisations incorporelles	259632	66230	193402	231513
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2400433	399975	2000458	1768224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5460128	4092212	1367916	1009876
Autres immobilisations corporelles	3615930	2659522	956408	897817
Immobilisations en cours	118891		118891	271424
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	21001		21001	21001
Autres titres immobilisés				
Prêts	478728		478728	437165
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12950044	7747230	5202815	4704719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	900935		900935	689791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1615		1615	1615
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3465772	50154	3415618	2785972
Autres créances	105357623	14870	105342753	58769346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233904		233904	89786
Charges constatées d’avance	1226617		1226617	1221532
TOTAL (II)	111186466	65024	111121442	63558041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	124136510	7812254	116324256	68262761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			274181	
Report à nouveau	194302		32281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-833742		-1662160	
Subventions d’investissement	235910		200000	
Provisions réglementées	124214		169041	
TOTAL (I)	-235316		-942657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40101		30532	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40101		30532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1423			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3165532		5398912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19034526		1935584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3645373		3818136	
Dettes fiscales et sociales	3410804		3078677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	399517		273684	
Autres dettes	86572277		54664291	
Produits constatés d’avance (2)	290019		5601	
TOTAL (IV)	116519471		69174886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116324256		68262761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1841		1841	5091
Production vendue biens				
Production vendue services	28649114		28649114	28223295
Chiffres d’affaires nets	28650955		28650955	28228385
				
Production stockée				
Production immobilisée			9506	22799
Subventions d’exploitation			1227465	214894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			716059	338360
Autres produits			17739	28168
Total des produits d’exploitation (I)			30621724	28832606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7705	12314
Variation de stock (marchandises)				-18
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5717901	5119577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-211144	25540
Autres achats et charges externes			10596320	10438469
Impôts, taxes et versements assimilés			1543649	1338300
Salaires et traitements			9523376	9221445
Charges sociales			3454539	3299139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			676571	621965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52844	36297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9569	102307
Autres charges			90142	66284
Total des charges d’exploitation (II) 			31461472	30281618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-839748	-1449012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74272	68688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74272	68688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218404	185732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218404	185732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144132	-117045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-983880	-1566056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21022		17641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	284927		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44826		34277	
Total des produits exceptionnels (VII)	350776		53918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	332672		203953	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13069	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333610		217022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17166		-163104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132973		-67000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31046772		28955211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31880513		30617372	
BENEFICE OU PERTE	-833742		-1662160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		828442		25493
Total Immobilisations corporelles		10487771		1260145
Total Immobilisations financières		459165		41563
Total Général		11775377		1327201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				853934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152534	11595382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500728
Total Général			152534	12950044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	530228	65292		595521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6540430	611279		7151709
AMORTISSEMENTS Total Général	7070658	676571		7747230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				124214
Total Provisions réglementées	169041		44826	124214
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25882	50154	25882	50154
Autres provisions pour dépréciation	31522	2690	19342	14870
Total Provisions pour dépréciation	57404	52844	45224	65024
TOTAL GENERAL	226445	52844	90050	189238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21001		21001	
Prêts	478728		478728	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3465772	3465772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	401	401		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66560	66560		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	562568	562568		
Groupe et associés	103347811	103347811		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1380283	1380283		
Charges constatées d’avance	1226617	1226617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110549740	110050012	499728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1423	1423		
Emprunts et dettes financières divers	3165532	1354906	1810626	
Fournisseurs et comptes rattachés	3645373	3645373		
Personnel et comptes rattachés	1167926	1167926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1708748	1708748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47180	47180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	486950	486950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	399517	399517		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88554585	88554585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	290019	290019		
TOTAL – ETAT DES DETTES	99467253	97656627	1810626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3133237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel