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BILAN SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIERES 2019 Siren 389806381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	509355	502109	7245	15780
Fonds commercial	59455		59455	59455
Autres immobilisations incorporelles	259632	28119	231513	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2060788	292564	1768224	1828328
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4823733	3813857	1009876	963888
Autres immobilisations corporelles	3331826	2434009	897817	803633
Immobilisations en cours	271424		271424	81027
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	21001		21001	21001
Autres titres immobilisés				
Prêts	437165		437165	394863
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11775377	7070658	4704719	4168975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	689791		689791	715331
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1615		1615	1597
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2811853	25882	2785972	2785693
Autres créances	58800868	31522	58769346	35689852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89786		89786	166589
Charges constatées d’avance	1221532		1221532	1109143
TOTAL (II)	63615445	57404	63558041	40468204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75390823	7128062	68262761	44637179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274181		274181	
Report à nouveau	32281		1665700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1662160		-1633420	
Subventions d’investissement	200000			
Provisions réglementées	169041		190249	
TOTAL (I)	-942657		540711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30532			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30532			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5398912		6517152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1935584		1702958	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3818136		3944024	
Dettes fiscales et sociales	3078677		3219820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	273684		210645	
Autres dettes	54664291		28496377	
Produits constatés d’avance (2)	5601		5492	
TOTAL (IV)	69174886		44096468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68262761		44637179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5091		5091	6346
Production vendue biens				
Production vendue services	28223295		28223295	28477256
Chiffres d’affaires nets	28228385		28228385	28483602
				
Production stockée				
Production immobilisée			22799	
Subventions d’exploitation			214894	217159
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			338360	343883
Autres produits			28168	93362
Total des produits d’exploitation (I)			28832606	29138006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12314	10033
Variation de stock (marchandises)			-18	-1597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5119577	5233393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25540	-28173
Autres achats et charges externes			10438469	10588291
Impôts, taxes et versements assimilés			1338300	1475886
Salaires et traitements			9221445	9406399
Charges sociales			3299139	3353238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			621965	592190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36297	64971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102307	
Autres charges			66284	25745
Total des charges d’exploitation (II) 			30281618	30720375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1449012	-1582369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68688	69095
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68688	69095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185732	175126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185732	175126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117045	-106032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1566056	-1688401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17641		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		2229326	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34277			
Total des produits exceptionnels (VII)	53918		2234326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203953		2200963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13069		27	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217022		2200990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163104		33336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67000		-21646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28955211		31441426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30617372		33074846	
BENEFICE OU PERTE	-1662160		-1633420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561656		266785
Total Immobilisations corporelles		9646132		848622
Total Immobilisations financières		416864		42301
Total Général		10624652		1157709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		61		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				828442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6983	10487771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				459165
Total Général			6983	11775377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	486421	43807		530228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5969255	578158	6983	6540430
AMORTISSEMENTS Total Général	6455677	621965	6983	7070658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				169041
Total Provisions réglementées	190249	13069	34277	169041
Provisions pour litiges				30532
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		102307	71775	30532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36747	25882	36747	25882
Autres provisions pour dépréciation	28224	10415	7117	31522
Total Provisions pour dépréciation	64971	36297	43864	57404
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21001		21001	
Prêts	437165		437165	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2811853	2811853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7631	7631		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17551	17551		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111056	111056		
Groupe et associés	57409827	57409827		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1254803	1254803		
Charges constatées d’avance	1221532	1221532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63292419	62834254	458165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5398912	1149511	2306513	
Fournisseurs et comptes rattachés	3818136	3818136		
Personnel et comptes rattachés	1113185	1113185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1528085	1528085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28409	28409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	408997	408997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	273684	273684		
Groupe et associés	54579747	54579747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1981381	1981381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5601	5601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	69136139	64886738	2306513	1942888
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1117771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	322			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	322