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BILAN SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIERES 2018 Siren 389806381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	495569	479790	15780	12103
Fonds commercial	59455		59455	59455
Autres immobilisations incorporelles	6632	6632		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2018894	190566	1828328	2810861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4507858	3543969	963888	854077
Autres immobilisations corporelles	3038353	2234720	803633	604317
Immobilisations en cours	81027		81027	206039
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	21001		21001	21000
Autres titres immobilisés				
Prêts	394863		394863	351284
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10624652	6455677	4168975	4920140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	715331		715331	687158
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1597		1597	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2822440	36747	2785693	2848638
Autres créances	35718076	28224	35689852	10677076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166589		166589	114886
Charges constatées d’avance	1109143		1109143	1184891
TOTAL (II)	40533175	64971	40468204	15512651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51157827	6520648	44637179	20432792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274181		274181	
Report à nouveau	1665700		3082330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1633420		-1416629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	190249		190221	
TOTAL (I)	540711		2174103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			52792	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			52792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6517152		10150020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1702958		31258	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3944024		4099231	
Dettes fiscales et sociales	3219820		3463043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210645		349244	
Autres dettes	28496377		113098	
Produits constatés d’avance (2)	5492			
TOTAL (IV)	44096468		18205896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44637179		20432792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6346		6346	8247
Production vendue biens				52452
Production vendue services	28477256		28477256	30520797
Chiffres d’affaires nets	28483602		28483602	30581496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			217159	337696
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343883	239407
Autres produits			93362	4882
Total des produits d’exploitation (I)			29138006	31163480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10033	8642
Variation de stock (marchandises)			-1597	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5233393	6225285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28173	-79709
Autres achats et charges externes			10588291	11052392
Impôts, taxes et versements assimilés			1475886	1594837
Salaires et traitements			9406399	9077800
Charges sociales			3353238	3946974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			592190	580692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64971	37491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				56727
Autres charges			25745	82921
Total des charges d’exploitation (II) 			30720375	32584051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1582369	-1420571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69095	26665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69095	26665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175126	102308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175126	102308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106032	-75643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1688401	-1496214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000		33288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2229326		46795	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41380	
Total des produits exceptionnels (VII)	2234326		121464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2200963		19587	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27		56441	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2200990		76027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33336		45437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21646		-34147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31441426		31311609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33074846		32728239	
BENEFICE OU PERTE	-1633420		-1416630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530617		31039
Total Immobilisations corporelles		9940533		799442
Total Immobilisations financières		373285		43578
Total Général		10844436		874059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				561656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		166907	1093843	9646132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				416864
Total Général		166907	1093843	10624652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	459058	27363		486421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5465237	564827	60809	5969255
AMORTISSEMENTS Total Général	5924295	592190	60809	6455677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21001		21001	
Prêts	394863		394863	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2822440	2822440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2075	2075		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74174			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10823	10823		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8511	8511		
Divers	135920	135920		
Groupe et associés	34165932	34165932		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1320641	1320641		
Charges constatées d’avance	1109143	1109143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40065522	39649658	415864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6517152	1119511	3438336	
Fournisseurs et comptes rattachés	3944024	3944024		
Personnel et comptes rattachés	1127360	1127360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1790918	1790918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19162	19162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282381	282381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210645	210645		
Groupe et associés	28455709	28455709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1743626	1743626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5492	5492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44096468	38698828	3438336	1959305
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1103893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel