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BILAN SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIERES 2017 Siren 389806381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	464530	452426	12103	15773
Fonds commercial	59455		59455	59455
Autres immobilisations incorporelles	6631	6631		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				102289
Terrains				
Constructions	2910396	99534	2810861	427755
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4178330	3324253	854077	559414
Autres immobilisations corporelles	2645766	2041449	604317	409521
Immobilisations en cours	206039		206039	309790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	21000		21000	21000
Autres titres immobilisés				
Prêts	351284		351284	307793
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10844435	5924295	4920140	2213792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	687158		687158	607449
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2900845	52207	2848638	2856318
Autres créances	10680927	3850	10677076	6775434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114886		114886	19480
Charges constatées d’avance	1184891		1184891	1113688
TOTAL (II)	15568709	56058	15512651	11372370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26413145	5980353	20432792	13586163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274181		274181	
Report à nouveau	3082330		3506199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1416629		-423869	
Subventions d’investissement			41586	
Provisions réglementées	190221		175161	
TOTAL (I)	2174103		3617259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52792		9659	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52792		9659	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10150020		2047210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31258		42475	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4099231		3964328	
Dettes fiscales et sociales	3463043		3318645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349244		433513	
Autres dettes	113098		153071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18205896		9959244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20432792		13586163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11671182		7973882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8247		8247	7855
Production vendue biens	52452		52452	60001
Production vendue services	30520796		30520796	30271552
Chiffres d’affaires nets	30581495		30581495	30339409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			337696	174626
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239406	198052
Autres produits			4881	30490
Total des produits d’exploitation (I)			31163480	30742578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8642	7483
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6225285	5516475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79709	8278
Autres achats et charges externes			11052391	10887861
Impôts, taxes et versements assimilés			1594836	1542847
Salaires et traitements			9670782	8798436
Charges sociales			3353990	3715878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			580692	449643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37490	6185
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56727	7196
Autres charges			82921	238982
Total des charges d’exploitation (II) 			32584050	31179267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1420570	-436689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26665	38304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26665	38304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102307	97602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102307	97602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75642	-59297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1496213	-495986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33288		1736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46795		49825	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41380		59972	
Total des produits exceptionnels (VII)	121463		111534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19586		35358	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56440		30275	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76027		77617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45436		33917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34147		-38199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31311608		30892416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32728237		31316287	
BENEFICE OU PERTE	-1416629		-423869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	354862		384950	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108920		
Total Immobilisations corporelles		415540		
Total Immobilisations financières		329792		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				459057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				351283
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41380
Total Provisions réglementées	175160	56441	41380	190221
Provisions pour litiges				52792
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9659	56727	13594	52792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57494	35879	41166	52207
Autres provisions pour dépréciation	26549	1611	24308	3852
Total Provisions pour dépréciation	84043	37490	65474	56059
TOTAL GENERAL	268862	150658	120448	299072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94217	79068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56441	41380	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel