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BILAN SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIERES 2016 Siren 389806381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	424682	408908	15773	18629
Fonds commercial	59455		59455	59455
Autres immobilisations incorporelles	6631	6631		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	102289		102289	13959
Terrains				
Constructions	435005	7250	427755	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3678404	3118990	559414	576479
Autres immobilisations corporelles	2211343	1801822	409521	525192
Immobilisations en cours	309790		309790	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations	21000		21000	21000
Autres titres immobilisés				
Prêts	307793		307793	266990
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7557396	5343603	2213792	1481705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	607449		607449	615727
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2913812	57494	2856318	2636029
Autres créances	6801983	26548	6775434	7887349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19480		19480	32342
Charges constatées d’avance	1113688		1113688	1120694
TOTAL (II)	11456412	84042	11372370	12292142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19013809	5427645	13586163	13773848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274181		274181	
Report à nouveau	3506199		2789488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-423869		716711	
Subventions d’investissement	41586		79239	
Provisions réglementées	175161		204857	
TOTAL (I)	3617259		4108478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9659		35146	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9659		35146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2047210		2087531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42475		22454	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3964328		4179871	
Dettes fiscales et sociales	3318645		3254410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	433513		50328	
Autres dettes	153071		35627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9959244		9630223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13586163		13773848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7973882		7537129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7855		7855	6256
Production vendue biens	60001		60001	20089
Production vendue services	30271552		30271552	33709317
Chiffres d’affaires nets	30339409		30339409	33735662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			174626	405384
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198052	755336
Autres produits			30490	62206
Total des produits d’exploitation (I)			30742578	34958589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7483	6198
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5516475	7583994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8278	-12901
Autres achats et charges externes			10887861	11359250
Impôts, taxes et versements assimilés			1542847	1470074
Salaires et traitements			8798436	9504789
Charges sociales			3715878	3750466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449643	584043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6185	19482
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7196	3192
Autres charges			238982	637167
Total des charges d’exploitation (II) 			31179267	34905756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-436689	52833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38304	10395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38304	10395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97602	138035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97602	138035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59297	-127639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-495986	-74806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1736			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49825		431396	
Reprises sur provisions et transferts de charges	59972		132049	
Total des produits exceptionnels (VII)	111534		563446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11983		14105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35358		138277	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30275		28074	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77617		180457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33917		382988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38199		-408529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-423869		716711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	384950			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			452666	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6634538		
Total Immobilisations financières		329792		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5616562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				287990
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				175160
Total Provisions réglementées	204857	30275	59972	175160
Provisions pour litiges				9659
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35146	7196	32683	9659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63251	6185	11942	57494
Autres provisions pour dépréciation	31051		4502	26549
Total Provisions pour dépréciation	94302	6185	16444	84043
TOTAL GENERAL	334305	43656	109099	268862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13381	49127	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30275	59972	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel