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BILAN SOCIETE D ETUDES DE DEVELOPPEMENT DE REALISATIONS ET D ASSISTANC TECHNIQUE 2021 Siren 389814104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12133	2174	9958	8035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	923694		923694	923694
Autres participations	424064		424064	424064
Créances rattachées à des participations				10000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	1364391	2174	1362217	1370293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67200		67200	
Autres créances	3487654		3487654	3471677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4725069	55596	4669473	4883376
Disponibilités	23872290		23872290	22680677
Charges constatées d’avance	2894		2894	3663
TOTAL (II)	32155106	55596	32099510	31039394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33519498	57771	33461727	32409688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31619046		6029015	
Report à nouveau			-416340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1417063		26006560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33080110		31663046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61699		59129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18118		24619	
Dettes fiscales et sociales	258600		662488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381617		746641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33461727		32409688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381617		746641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			405	
Dont emprunts participatifs	61699			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			228000	304000
Chiffres d’affaires nets			228000	304000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				245
Total des produits d’exploitation (I)			228000	304245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74304	108878
Impôts, taxes et versements assimilés			8110	14639
Salaires et traitements			221472	341496
Charges sociales			108695	176095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1038	254
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			413619	641363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185619	-337118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				25617600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			245771	256879
Reprises sur provisions et transferts de charges			134258	45143
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1925172	2118456
Total des produits financiers (V)			2305201	28038077
Dotations financières sur amortissements et provisions			55596	134258
Intérêts et charges assimilées			13568	44728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			127962	988926
Total des charges financières (VI)			197126	1167912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2108076	26870165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1922456	26533048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			39	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-39	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	505393		526449	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2533201		28342322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1116138		2335763	
BENEFICE OU PERTE	1417063		26006560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11271		862
Total Immobilisations financières		1362258		
Total Général		1373530		862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10000		1352258
Total Général		10000		1364391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3236	1038	2099	2174
AMORTISSEMENTS Total Général	3236	1038	2099	2174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	134258	55596	134258	55596
Total Provisions pour dépréciation	134258	55596	134258	55596
TOTAL GENERAL	134258	55596	134258	55596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67200	67200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88	88		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9730	9730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3477835	3477835		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2894	2894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3562247	3562247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18118	18118		
Personnel et comptes rattachés	3625	3625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7341	7341		
Impôts sur les bénéfices	242169	242169		
T.V.A.	4000	4000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1464	1464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61699	61699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43200	43200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381617	381617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel