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BILAN ROUX MOTOCULTURE 2018 Siren 389835745				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4250		4250	
Immobilisations incorporelles – Autres	5578	5578		
Immobilisations corporelles	76071	49066	27005	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	85899	54644	31255	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	150158		150158	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30341	44	30296	
Créances – Autres	9294		9294	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39807		39807	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1896		1896	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	231498	44	231454	
Total général Actif	317398			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			13544	
Report à nouveau			87308	
Résultat de l’exercice			-494	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			108742	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			638	
Fournisseurs et comptes rattachés			80653	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		601		
Autres dettes			62096	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153967	
Total général Passif			262709	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10578	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6014	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	469586			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	41357			
Production stockée				
Production immobilisée	1605			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	324			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	512874			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	350071			
Variation de stock (marchandises)	-6313			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68378			
(dont taxe professionnelle)	1959			
Impôts, taxes et versements assimilés	2624			
Rémunérations du personnel 	75375			
Charges sociales	20391			
Dotations aux amortissements	3761			
Dotations aux provisions	44			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	85			
Total des charges d’exploitation	514465			
Résultat d’exploitation	-1591			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2500			
Charges financières	220			
Charges exceptionnelles	1182			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-494			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	102513			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	76273			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2681	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1333	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86398	
Total Immobilisations (Augmentations)			6014	
Total Immobilisations (Diminutions)			6513	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			44	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			44	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			82	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			82	
DIVERS Montant de la TVA collectée			102513	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			76273	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel