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BILAN LYON TERMINAL 2020 Siren 389862194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232412	232412		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	169316	149748	19568	26334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4125190	3492648	632542	1078435
Autres immobilisations corporelles	221238	178877	42362	44514
Immobilisations en cours	30153		30153	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	2300
TOTAL (I)	4780609	4053685	726924	1151584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4880		4880	20526
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3750		3750	3750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	760011	33942	726069	631127
Autres créances	266474		266474	346449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400804		400804	400335
Disponibilités	733782		733782	1501011
Charges constatées d’avance	194676		194676	491183
TOTAL (II)	2364376	33942	2330435	3394382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7144985	4087627	3057359	4545965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	867051		867051	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86001		78534	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	901305		759432	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-374742		149340	
Subventions d’investissement	22387		60766	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1502003		1915123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429022		740694	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616239		1334793	
Dettes fiscales et sociales	408295		525355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19000		30000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1472556		2630842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3057359		4545965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3123666	621725	3745391	5029851
Chiffres d’affaires nets	3123666	621725	3745391	5029851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34338	30593
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			3780645	5060447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79013	108424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15646	-480
Autres achats et charges externes			1766691	2304079
Impôts, taxes et versements assimilés			116151	154960
Salaires et traitements			1128008	1238319
Charges sociales			535140	630773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469639	602722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			82800	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	102
Total des charges d’exploitation (II) 			4193095	5038897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-412450	21550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			457	1291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			457	1291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5306	8964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5306	8964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4849	-7673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-417299	13877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5331		11016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38379		149674	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43710		160689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	579		3152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1153		3152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42557		157537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			22074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3824811		5222428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4199553		5073088	
BENEFICE OU PERTE	-374742		149340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		374102		
Total Immobilisations corporelles		4527788		45552
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		4904189		45552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			141689	232412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27443	4545897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général			169133	4780609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	374102		141689	232412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3378504	469639	26870	3821273
AMORTISSEMENTS Total Général	3752606	469639	168559	4053685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		82800		82800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33942			33942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33942			33942
TOTAL GENERAL	33942	82800		116742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
Clients douteux ou litigieux	40730	40730		
Autres créances clients	719280	719280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	210	210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104205	104205		
T. V. A.	135501	135501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26558	26558		
Charges constatées d’avance	194676	194676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1223460	1221160	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	429022	232444	196578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	616239	616239		
Personnel et comptes rattachés	161202	161202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125888	125888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102967	102967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18238	18238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19000	19000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1472556	1275978	196578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel