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BILAN LYON TERMINAL 2019 Siren 389862194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	374102	374102		526
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	170840	144506	26334	33161
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4141987	3063552	1078435	1651884
Autres immobilisations corporelles	214960	170445	44514	57400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	200
TOTAL (I)	4904189	3752606	1151584	1743170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20526		20526	20046
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3750		3750	3750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	665069	33942	631127	728298
Autres créances	346449		346449	408665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400335		400335	608597
Disponibilités	1501011		1501011	1317958
Charges constatées d’avance	491183		491183	583262
TOTAL (II)	3428323	33942	3394382	3670575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8332512	3786547	4545965	5413746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	867051		867051	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78534		76182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	759432		714742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149340		47042	
Subventions d’investissement	60766		110440	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1915123		1815457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	740694		1106943	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1334793		1618835	
Dettes fiscales et sociales	525355		550301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			272210	
Autres dettes	30000		50000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2630842		3598289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4545965		5413746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2202044		2858059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				335
Production vendue services	4165655	864196	5029851	4803160
Chiffres d’affaires nets	4165655	864196	5029851	4803495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30593	37430
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			5060447	4840925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108424	100991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-480	1260
Autres achats et charges externes			2304079	2437593
Impôts, taxes et versements assimilés			154960	145994
Salaires et traitements			1238319	1143926
Charges sociales			630773	561576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			602722	595993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	12670
Total des charges d’exploitation (II) 			5038897	5033753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21550	-192828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1291	2864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1291	2864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8964	12333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8964	12333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7673	-9469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13877	-202297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11016		41972	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149674		207882	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160689		249854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3152		1127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3152		1127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157537		248727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22074		-612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5222428		5093643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5073088		5046601	
BENEFICE OU PERTE	149340		47042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		374102		
Total Immobilisations corporelles		4847853		9035
Total Immobilisations financières		200		2100
Total Général		5222154		11135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				374102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			329100	4527788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général			329100	4904189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	373575	526		374102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3105408	602196	329100	3378504
AMORTISSEMENTS Total Général	3478984	602722	329100	3752606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33942			33942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33942			33942
TOTAL GENERAL	33942			33942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
Clients douteux ou litigieux	40730	40730		
Autres créances clients	624338	624338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	630	630		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125667	125667		
T. V. A.	199578	199578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20575	20575		
Charges constatées d’avance	491183	491183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1505001	1502701	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	740694	311896	428798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1334793	1334793		
Personnel et comptes rattachés	163607	163607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177914	177914		
Impôts sur les bénéfices	21462	21462		
T.V.A.	137701	137701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24671	24671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30000	30000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2630842	2202044	428798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	365818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30		5