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BILAN LYON TERMINAL 2018 Siren 389862194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	374102	373575	526	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	170840	137680	33161	41585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4466627	2814743	1651884	1461142
Autres immobilisations corporelles	210385	152985	57400	27640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	5222154	3478984	1743170	1530567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20046		20046	21306
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3750		3750	3750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	762239	33942	728298	880594
Autres créances	408665		408665	328138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	608597		608597	605763
Disponibilités	1317958		1317958	768029
Charges constatées d’avance	583262		583262	420224
TOTAL (II)	3704517	33942	3670575	3027804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8926671	3512925	5413746	4558371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	867051		867051	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76182		76182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	714742		749788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47042		-35046	
Subventions d’investissement	110440		178322	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1815457		1836297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1106943		1112300	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1618835		1050670	
Dettes fiscales et sociales	550301		501983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272210			
Autres dettes	50000		42121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3598289		2707074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5413746		4558371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	335		335	
Production vendue services	4149771	653390	4803160	4505660
Chiffres d’affaires nets	4150105	653390	4803495	4505660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8108
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37430	39891
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4840925	4553659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100991	117778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1260	-14502
Autres achats et charges externes			2437593	2269081
Impôts, taxes et versements assimilés			145994	137539
Salaires et traitements			1143926	1125187
Charges sociales			561576	576067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			595993	618318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			12670	60
Total des charges d’exploitation (II) 			5033753	4844528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-192828	-290869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2864	1427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2864	1427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12333	13407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12333	13407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9469	-11980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202297	-302849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41972		21671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	207882		239064	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	249854		260736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1127		741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1127		3059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248727		257676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-612		-10127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5093643		4815822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5046601		4850868	
BENEFICE OU PERTE	47042		-35046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		373362		740
Total Immobilisations corporelles		4375770		807857
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		4749332		808597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				374102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			335774	4847853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			335774	5222154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	373362	214		373575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2845403	595780	335774	3105408
AMORTISSEMENTS Total Général	3218764	595993	335774	3478984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	361	33750	170	33942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	361	33750	170	33942
TOTAL GENERAL	15361	33750	15170	33942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33750	15170	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	40730	40730		
Autres créances clients	721509	721509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	136544	136544		
T. V. A.	252331	252331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19290	19290		
Charges constatées d’avance	583262	583262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1754366	1754166	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1106943	366714	740230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1618835	1618835		
Personnel et comptes rattachés	169769	169769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175640	175640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179744	179744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25148	25148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272210	272210		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000	50000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3598289	2858059	740230	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	357946			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	362966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel