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BILAN LYON TERMINAL 2017 Siren 389862194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	373362	373362		12595
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	170840	129255	41585	49240
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4046283	2585141	1461142	1601707
Autres immobilisations corporelles	158646	131007	27640	64416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	4749332	3218764	1530567	1728158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21306		21306	6804
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3750		3750	3750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	880955	361	880594	792629
Autres créances	328138		328138	285243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	605763		605763	604326
Disponibilités	768029		768029	442347
Charges constatées d’avance	420224		420224	419740
TOTAL (II)	3028165	361	3027804	2554838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7777497	3219125	4558371	4282997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	867051		867051	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76182		68123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	749788		596661	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35046		161186	
Subventions d’investissement	178322		110494	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1836297		1803515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1112300		1022099	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1050670		943172	
Dettes fiscales et sociales	501983		477211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42121		37000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2707074		2479482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4558371		4282997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			61	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3824847	680813	4505660	4767123
Chiffres d’affaires nets	3824847	680813	4505660	4767123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8108	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39891	142954
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4553659	4910076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				750
Variation de stock (marchandises)				-750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117778	141426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14502	544
Autres achats et charges externes			2269081	2279029
Impôts, taxes et versements assimilés			137539	142561
Salaires et traitements			1125187	1094582
Charges sociales			576067	555768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			618318	586476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	85809
Total des charges d’exploitation (II) 			4844528	4886387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-290869	23689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1427	3745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1427	3745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13407	14014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13407	14014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11980	-10269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-302849	13421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21671		6508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	239064		150874	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	260736		157383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	741		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2319			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3059		13	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	257676		157370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10127		9604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4815822		5071204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4850868		4910018	
BENEFICE OU PERTE	-35046		161186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		447853		
Total Immobilisations corporelles		3958582		423046
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		4406636		423046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			74492	373362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5858	4375770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			80350	4749332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	435258	12595	74492	373362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2243219	605723	3539	2845403
AMORTISSEMENTS Total Général	2678477	618318	78031	3218764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	361			361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	361			361
TOTAL GENERAL	361	15000		15361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux	433			
Autres créances clients	880522			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	142482			
T. V. A.	160878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23778			
Charges constatées d’avance	420224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1629517	1629317	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1112300	329045	783255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1050670	1050670		
Personnel et comptes rattachés	142157	142157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190261	190261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145993	145993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23572	23572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42121	42121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2707074	1923819	783255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	309253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31