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BILAN H.D.L. 2020 Siren 389819145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4996600		4996600	4996600
Constructions	5285671	1101386	4184285	5251029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9059	8402	657	930
Autres immobilisations corporelles	5315607	902810	4412797	4640022
Immobilisations en cours	1539231		1539231	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108201527	5444777	102756750	95921054
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3648544	457327	3191217	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7520		7520	14571
TOTAL (I)	129003757	7914701	121089056	110824205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3261714	71894	3189820	3085353
Avances et acomptes versés sur commandes	1355		1355	
Clients et comptes rattachés	112109		112109	125440
Autres créances	1168037	20	1168017	185683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5669360	97200	5572160	7552529
Disponibilités	14801630		14801630	16757628
Charges constatées d’avance	1690		1690	1856
TOTAL (II)	25015895	169114	24846781	27708489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	271913		271913	
TOTAL GENERAL (0 à V)	154291565	8083815	146207750	138532694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39000000		39000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900000		3900000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95088828		94420925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4052573		667903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142041400		137988828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	271913			
Provisions pour charges			17855	
TOTAL (III)	271913		17855	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3505863		75165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139143		388348	
Dettes fiscales et sociales	137745		62497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82139			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3864890		526011	
(V)	29547			
TOTAL GENERAL (I à V)	146207750		138532694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3849890		510919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1627797		1627797	1274196
Chiffres d’affaires nets	1627797		1627797	1274196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4958	5644
Autres produits			9	10
Total des produits d’exploitation (I)			1632763	1279849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			771394	832294
Impôts, taxes et versements assimilés			79606	26914
Salaires et traitements			325523	210130
Charges sociales			103107	84187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			445879	411806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2864	2049
Total des charges d’exploitation (II) 			1728374	1567381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95611	-287532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			133831	105946
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132015	108092
Reprises sur provisions et transferts de charges			4113001	568149
Différences positives de change			6595	241630
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4385442	1023817
Dotations financières sur amortissements et provisions			369113	17855
Intérêts et charges assimilées				2804
Différences négatives de change			2144	2585
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5712
Total des charges financières (VI)			371257	28956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4014185	994861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3918574	707330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210517			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7025		537927	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	217542		537927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18751		1338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7445		500113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26196		501451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191346		36476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57347		75903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6235747		2841594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2183174		2173691	
BENEFICE OU PERTE	4052573		667903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4958		5644	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175		
Total Immobilisations corporelles		16502197		1685832
Total Immobilisations financières		105907449		6032960
Total Général		122409821		7718792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			175	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1011585	30277	17146167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		75767	7052	111857590
Total Général		1087352	37504	129003757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175		175	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1613617	445879	46899	2012597
AMORTISSEMENTS Total Général	1613793	445879	47075	2012597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				271913
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17855	271913	17855	271913
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5444777
sur immobilisations –autres immobilisations financières	457327			457327
Sur stocks et en cours	71894			71894
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25445	97200	25425	97220
Total Provisions pour dépréciation	10069163	97200	4095145	6071218
TOTAL GENERAL	10087018	369113	4113000	6343131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		369113	4113001	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7520	7520		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112109	112109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	106	106		
Impôts sur les bénéfices	24701	24701		
T. V. A.	2440	2440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1132791	1132791		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8000	8000		
Charges constatées d’avance	1690	1690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1289356	1289356		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15000			15000
Fournisseurs et comptes rattachés	139143	139143		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39017	39017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18267	18267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80461	80461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3490863	3490863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82139	82139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3864890	3849890		15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2