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BILAN H.D.L. 2018 Siren 389819145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175	175		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4996600		4996600	2677175
Constructions	5617263	907014	4710249	3146193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9066	8816	250	416
Autres immobilisations corporelles	5182732	376563	4806169	2509347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				253593
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105932059	10358696	95573363	88460297
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457327		457327	457328
Prêts				
Autres immobilisations financières	14571		14571	14571
TOTAL (I)	122209793	11651264	110558529	97518920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3059947	71894	2988053	2571843
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98959		98959	109061
Autres créances	161897	20	161877	170459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8376349	206702	8169647	1313258
Disponibilités	15960385		15960385	26928833
Charges constatées d’avance	3178		3178	9094
TOTAL (II)	27660715	278616	27382099	31102549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149870508	11929880	137940628	128621469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000000		39000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900000		3900000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83123731		18970152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11297194		64153578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137320925		126023731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68852		58808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295938		335200	
Dettes fiscales et sociales	95645		2203360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159268			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	619703		2597738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	137940628		128621469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604703		2590238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	830985	648311	1479296	1857562
Chiffres d’affaires nets	830985	648311	1479296	1857562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5878	5808
Autres produits			14	63
Total des produits d’exploitation (I)			1485189	1863434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1106182	737334
Impôts, taxes et versements assimilés			236692	26026
Salaires et traitements			187085	185892
Charges sociales			78200	74717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340523	264480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2312	2211
Total des charges d’exploitation (II) 			1950995	1290660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-465806	572774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10939705	22501321
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				25395
Autres intérêts et produits assimilés			76019	
Reprises sur provisions et transferts de charges			243824	213597
Différences positives de change			506272	2046
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10254
Total des produits financiers (V)			11765821	22752613
Dotations financières sur amortissements et provisions			247102	
Intérêts et charges assimilées			1833	5174
Différences négatives de change			14082	28685
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			263017	33859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11502804	22718754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11036998	23291529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	567			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2744896		87189436	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2745463		87189436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1274		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2071192		44018302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2072466		44018752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	672997		43170684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	412801		2308634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15996473		111805482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4699279		47651904	
BENEFICE OU PERTE	11297194		64153578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5878		5808	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175		
Total Immobilisations corporelles		10082346		8591851
Total Immobilisations financières		99477262		6926696
Total Général		109559783		15518547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2868536	15805661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	106403957
Total Général			2868537	122209793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175			175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1495622	340523	543752	1292393
AMORTISSEMENTS Total Général	1495797	340523	543752	1292568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10358695
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71894			71894
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	17073	192367	2718	206722
Total Provisions pour dépréciation	10634033	247102	243824	10637311
TOTAL GENERAL	10634033	247102	243824	10637311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14571			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8654			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	152641			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	602			
Charges constatées d’avance	3178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	278605	111393	167212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455206	455206		
Personnel et comptes rattachés	16805	16805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26275	26275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16968	16968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8846	8846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53852	53852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	619703	604703		15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2