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BILAN GOLZ SAS 2018 Siren 389866823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3813	3813		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	989555	785962	203593	250052
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134078	125144	8933	7409
Autres immobilisations corporelles	237215	179494	57721	73458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	7828		7828	7843
TOTAL (I)	1372504	1094414	278090	338777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1479850	79810	1400040	1286412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2104612	49468	2055144	1986662
Autres créances	197248		197248	156359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	583385		583385	481217
Charges constatées d’avance	352		352	311
TOTAL (II)	4365447	129278	4236169	3910960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5737951	1223691	4514260	4249737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74915		54359	
Report à nouveau	149360		99704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	547044		470212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2421319		2274275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223493			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	223493			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	876		741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696562		924427	
Dettes fiscales et sociales	641060		731643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130949		118650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1869447		1975462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4514260		4249737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1869447		1975462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9819349	238431	10057780	9155853
Production vendue biens				
Production vendue services	88741	7866	96607	75027
Chiffres d’affaires nets	9908090	246297	10154387	9230880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8115	11768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19875	21534
Autres produits			14	19
Total des produits d’exploitation (I)			10182391	9264201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6477047	5702831
Variation de stock (marchandises)			-136610	-60743
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37278	43896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			800864	727078
Impôts, taxes et versements assimilés			80401	77882
Salaires et traitements			1047241	1154837
Charges sociales			440195	516455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66587	63544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49838	60437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			341638	301454
Total des charges d’exploitation (II) 			9204479	8587672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			977912	676530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23711	26981
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23711	26981
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31307	25530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31307	25530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7595	1451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			970317	677981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	881		1596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2405		2975	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3286		4571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1382		422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	223493			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224875		15737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-221588		-11166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201685		196603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10209389		9295753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9662345		8825541	
BENEFICE OU PERTE	547044		470212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3813		
Total Immobilisations corporelles		1356188		7282
Total Immobilisations financières		7858		
Total Général		1367859		7282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2622	1360848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	7843
Total Général			2637	1372504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3813			3813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1025268	66587	1255	1090600
AMORTISSEMENTS Total Général	1029082	66587	1255	1094414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				223493
Total Provisions pour risques et charges		223493		223493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56828	22982		79810
Sur comptes clients	33447	26856	10835	49468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90275	49838	10835	129278
TOTAL GENERAL	90275	273331	10835	352771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49838	10835	
                                             - Financières		223493		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7828		7828	
Clients douteux ou litigieux	47804	47804		
Autres créances clients	2056808	2056808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6560	6560		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24199	24199		
T. V. A.	23475	23475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143014	143014		
Charges constatées d’avance	352	352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2310040	2302212	7828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	876	876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	696562	696562		
Personnel et comptes rattachés	286721	286721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244763	244763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106510	106510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3066	3066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130949	130949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1869447	1869447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23