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BILAN GOLZ SAS 2017 Siren 389866823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3813	3813		123
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	989555	739502	250052	299106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129418	122008	7409	9849
Autres immobilisations corporelles	237215	163758	73458	35197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				21073
Autres immobilisations financières	7843		7843	7843
TOTAL (I)	1367859	1029082	338777	373205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1343239	56828	1286412	1276815
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2020109	33447	1986662	1975469
Autres créances	156359		156359	93406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481217		481217	726145
Charges constatées d’avance	311		311	912
TOTAL (II)	4001235	90275	3910960	4072749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5369093	1119356	4249737	4445954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54359		32915	
Report à nouveau	99704		365486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	470212		405662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2274275		2454063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	741		614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	924427		1288621	
Dettes fiscales et sociales	731643		630067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118650		72589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1975462		1991891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4249737		4445954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1975462		1991891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8925128	230725	9155853	7900265
Production vendue biens				
Production vendue services	68224	6803	75027	66343
Chiffres d’affaires nets	8993352	237528	9230880	7966608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11768	8116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21534	36759
Autres produits			19	15
Total des produits d’exploitation (I)			9264201	8011498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5702831	5077182
Variation de stock (marchandises)			-60743	-220143
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43896	29641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			727078	704568
Impôts, taxes et versements assimilés			77882	68553
Salaires et traitements			1154837	984656
Charges sociales			516455	433603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63544	69457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60437	19892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			301454	271128
Total des charges d’exploitation (II) 			8587672	7438536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			676530	572962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26981	58892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26981	58892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25530	17620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25530	17620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1451	41271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			677981	614234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1596		1116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2975		2606	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4571		3722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15315		25782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	422		428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15737		26210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11166		-22488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196603		186084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9295753		8074112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8825541		7668450	
BENEFICE OU PERTE	470212		405662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3813		
Total Immobilisations corporelles		1310339		50610
Total Immobilisations financières		7858		
Total Général		1322010		50610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4761	1356188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7858
Total Général			4761	1367859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3690	123		3813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	966187	63420	4339	1025268
AMORTISSEMENTS Total Général	969877	63544	4339	1029082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5681	56828	5681	56828
Sur comptes clients	33442	3609	3603	33447
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39122	60437	9284	90275
TOTAL GENERAL	39122	60437	9284	90275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60437	9284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7843			
Clients douteux ou litigieux	40131			
Autres créances clients	1979978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6560			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10037			
T. V. A.	23108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116654			
Charges constatées d’avance	311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2184622	2140978	43644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	741	741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	924427	924427		
Personnel et comptes rattachés	321691	321691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285596	285596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115287	115287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9069	9069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118650	118650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1975462	1975462		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	4333		26	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21		19