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BILAN GEOPROCESS 2021 Siren 389817206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197610	160959	36651	47128
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49238	4608	44631	1231
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19672	16763	2908	4315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188235	153674	34561	40874
Autres immobilisations corporelles	133881	91576	42305	29575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	462		462	462
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44849		44849	44849
TOTAL (I)	633946	427580	206366	168433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	435881		435881	280880
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2497		2497	4511
Clients et comptes rattachés	527061	20726	506335	686538
Autres créances	392588		392588	286936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92750		92750	151562
Charges constatées d’avance	93223		93223	147528
TOTAL (II)	1544000	20726	1523273	1557955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2177946	448306	1729640	1726388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150416		150416	
Report à nouveau	-409003			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144487		-409003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-79099		-223586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1192822		1223892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	476		1676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204715		290576	
Dettes fiscales et sociales	403828		429083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6898		4747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1808739		1949974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1729640		1726388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1329057		1635510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32868		555	
Dont emprunts participatifs	476			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192735		54113
Total Immobilisations corporelles		307157		46102
Total Immobilisations financières		45310		
Total Général		545202		100215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11470	341788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45310
Total Général			11470	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144376	21191		165566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232393	39948	10327	262014
AMORTISSEMENTS Total Général	376769	61139	10327	427580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28663	3994	11930	20726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28663	3994	11930	20726
TOTAL GENERAL	28663	3994	11930	20726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3994	11930	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44849		44849	
Clients douteux ou litigieux	24872		24872	
Autres créances clients	502190	502190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3700	3700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74467	74467		
T. V. A.	28762	28762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3256	3256		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282404		282404	
Charges constatées d’avance	93223	93223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1057720	705597	352124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32868	32868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1159953	680271	479682	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204715	204715		
Personnel et comptes rattachés	169166	169166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110209	110209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112165	112165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12289	12289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	476	476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6898	6898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1808739	1329057	479682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	365028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel