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BILAN ETS FILPRO 2016 Siren 389814153				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7662	7662		
Immobilisations corporelles	79020	78463	558	204
Immobilisations financières	312		312	311
Total Actif Immobilisé	86994	86125	870	515
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	40985		40985	41305
Avances et acomptes versés sur commandes	784		784	
Créances – Clients et comptes rattachés	54367	748	53619	37697
Créances – Autres	4425		4425	3960
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20750		20750	24219
Caisse	1275		1275	1830
Charges constatées d’avance	3312		3312	777
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	125897	748	125149	109789
Total général Actif	212891	328932		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			18000	18000
Report à nouveau			-3882	531
Résultat de l’exercice			5935	-4413
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37653	31718
Provisions pour risques et charges - Total II			19766	19766
Emprunts et dettes assimilées				31
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44699	36954
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23900	21834
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68599	58819
Total général Passif			126018	110304
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	350936		328932	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1660		1646	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2550		1911	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	355146		332489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	202078		194824	
Variation de stock (marchandises)	320		-6494	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41511		41460	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1648		1596	
Rémunérations du personnel 	78858		76638	
Charges sociales	23829		21774	
Dotations aux amortissements	213		5608	
Dotations aux provisions	748		1503	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	55		1	
Total des charges d’exploitation	349261		336909	
Résultat d’exploitation	5885		-4420	
Produits financiers	50		63	
Produits exceptionnels				
Charges financières			56	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5935		-4413	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel