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BILAN ETAIR ILE DE FRANCE 2021 Siren 389812116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187312	160141	27170	
Fonds commercial	40399		40399	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	558428	311927	246501	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173461	139465	33996	
Autres immobilisations corporelles	842557	642918	199638	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34812		34812	
TOTAL (I)	1836984	1254452	582532	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160754		160754	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1164796	95802	1068993	
Autres créances	170271		170271	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270204		270204	
Charges constatées d’avance	60442		60442	
TOTAL (II)	1826467	95802	1730665	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3663452	1350255	2313197	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361353			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36303			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672656			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381611			
Emprunts et dettes financières divers (4)	117591			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	175287			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507707			
Dettes fiscales et sociales	420556			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37788			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1640540			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2313197			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1371214			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4198482		4198482	
Chiffres d’affaires nets	4198482		4198482	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10859	
Autres produits			1207	
Total des produits d’exploitation (I)			4210548	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			351934	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13849	
Autres achats et charges externes			1718757	
Impôts, taxes et versements assimilés			65757	
Salaires et traitements			1000483	
Charges sociales			590803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8525	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168098	
Total des charges d’exploitation (II) 			4048676	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161872	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7980	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7980	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7965	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153906	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47180			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22312			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169732			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100240			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17363			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4280054			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4243751			
BENEFICE OU PERTE	36303			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10859			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	167939			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226437		1274
Total Immobilisations corporelles		1509210		152253
Total Immobilisations financières		34618		210
Total Général		1770265		153737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87017	1574446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34828
Total Général			87017	1836984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128666	31475		160141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1034888	126604	67181	1094311
AMORTISSEMENTS Total Général	1163554	158079	67181	1254452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87278	8525		95802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87278	8525		95802
TOTAL GENERAL	87278	8525		95802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8525		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34812		34812	
Clients douteux ou litigieux	158578	158578		
Autres créances clients	1006218	1006218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30615	30615		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53868	53868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4168	4168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81621	81621		
Charges constatées d’avance	60442	60442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1430321	1395509	34812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381611	112285	269326	
Emprunts et dettes financières divers	155	155		
Fournisseurs et comptes rattachés	507707	507707		
Personnel et comptes rattachés	10529	10529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227165	227165		
Impôts sur les bénéfices	17363	17363		
T.V.A.	150798	150798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14702	14702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117437	117437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37788	37788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1465254	1195928	269326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel