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BILAN ETAIR ILE DE FRANCE 2017 Siren 389812116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177427	102487	74940	
Fonds commercial	40399		40399	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	335133	193104	142030	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135019	118589	16431	
Autres immobilisations corporelles	882776	633643	249133	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24702		24702	
TOTAL (I)	1595473	1047822	547650	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125858		125858	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	550696	51114	499582	
Autres créances	213857		213857	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37110		37110	
Charges constatées d’avance	31520		31520	
TOTAL (II)	959041	51114	907927	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2554514	1098936	1455578	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289350			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8713			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573063			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178948			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2274			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477322			
Dettes fiscales et sociales	147272			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36943			
Produits constatés d’avance (2)	39756			
TOTAL (IV)	882515			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1455578			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775336			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2584			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3381789		3381789	
Chiffres d’affaires nets	3381789		3381789	
				
Production stockée				
Production immobilisée			14420	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32084	
Autres produits			252	
Total des produits d’exploitation (I)			3428545	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300285	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39020	
Autres achats et charges externes			1616625	
Impôts, taxes et versements assimilés			36999	
Salaires et traitements			728628	
Charges sociales			504640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8746	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136873	
Total des charges d’exploitation (II) 			3423070	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5474	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12099	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12099	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12097	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6623	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19947			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23418			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21552			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28030			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15336			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3471912			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3463200			
BENEFICE OU PERTE	8713			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32084			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	135272			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217826		
Total Immobilisations corporelles		1336816		134275
Total Immobilisations financières		46616		
Total Général		1601258		134275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118162	1352929
Prêts et immobilisations financières			21899	
Total Immobilisations financières			21899	24718
Total Général			140061	1595473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84969	17518		102487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	931874	111778	98317	945335
AMORTISSEMENTS Total Général	1016844	129296	98317	1047822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42368	8746		51114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42368	8746		51114
TOTAL GENERAL	42368	8746		51114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8746		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24702	24702		
Clients douteux ou litigieux	85867			
Autres créances clients	464829			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31042			
Impôts sur les bénéfices	21403			
T. V. A.	46687			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54021			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60703			
Charges constatées d’avance	31520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	820775	796073	24702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2584	2584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176364	69184	107179	
Emprunts et dettes financières divers	107	107		
Fournisseurs et comptes rattachés	477322	477322		
Personnel et comptes rattachés	1678	1678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82453	82453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58872	58872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4268	4268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2167	2167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36943	36943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39756	39756		
TOTAL – ETAT DES DETTES	882515	775336	107179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33		31