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BILAN ECOLE SUPERIEUR COMPTABILITE GESTION 2016 Siren 389819426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11673	4913	6759	
Fonds commercial	158951		158951	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	529951	368244	161707	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56837		56837	
TOTAL (I)	757414	373158	384256	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305492	142185	163306	
Autres créances	84204		84204	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	484454		484454	
Charges constatées d’avance	29677		29677	
TOTAL (II)	903829	142185	761643	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1661244	515343	1145900	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10671			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1067			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52794			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98553			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163086			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1592			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91080			
Dettes fiscales et sociales	883799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6132			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	982814			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1145900			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	982814			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1514979		1514979	
Chiffres d’affaires nets	1514979		1514979	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146086	
Autres produits			116	
Total des produits d’exploitation (I)			1661182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			605419	
Impôts, taxes et versements assimilés			7983	
Salaires et traitements			572566	
Charges sociales			156238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47882	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91092	
Total des charges d’exploitation (II) 			1522959	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138222	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1429	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1401	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139623	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	963			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	963			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2831			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2831			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1867			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39203			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1663575			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1565022			
BENEFICE OU PERTE	98553			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169489		9693
Total Immobilisations corporelles		514547		15404
Total Immobilisations financières		56837		
Total Général		740875		25097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8558	170625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				529951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56837
Total Général			8558	757414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9583	3888	8558	4913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330355	37888		368244
AMORTISSEMENTS Total Général	339938	41777	8558	373158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	240390	47882	146086	142185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	240390	47882	146086	142185
TOTAL GENERAL	240390	47882	146086	142185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47882	146086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56837			
Clients douteux ou litigieux	175501			
Autres créances clients	129991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	117			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25815			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55000			
Charges constatées d’avance	29677			
TOTAL ETAT DES CREANCES	476213	419375	56837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	457	457		
Fournisseurs et comptes rattachés	91080	91080		
Personnel et comptes rattachés	445108	445108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298069	298069		
Impôts sur les bénéfices	35386	35386		
T.V.A.	103410	103410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1825	1825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1134	1134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6132	6132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	982814	982814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2111			
Location, charges locatives et de copropriété	191420			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	201599			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210287			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	605419			
Taxe professionnelle	1613			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6370			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7983			
Montant de la TVA. collectée	303003			
Total TVA. déductible sur biens et services	91846			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8