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BILAN DISTILLERIE DU HOULLEY 2015 Siren 389831413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15245		15245	15245
Fonds commercial	27857		27857	27857
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137319	98441	38878	34281
Autres immobilisations corporelles	72688	21400	51288	38470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				30000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	253108	119841	133267	145853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	926140		926140	832879
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	623050		623050	558914
Autres créances	194172		194172	102959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97521		97521	154711
Charges constatées d’avance	36976		36976	24021
TOTAL (II)	1877858		1877858	1673482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2130967	119841	2011126	1819335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	467015		316738	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165092		150277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	640492		475400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350775		434889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99678		144147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			140000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	843633		517585	
Dettes fiscales et sociales	70547		72014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6000		35301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1370634		1343936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2011126		1819335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1179816		1084028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90610		106882	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144920		144920	142918
Production vendue biens	251656	864633	1116289	891419
Production vendue services	57160		57160	50416
Chiffres d’affaires nets	453736	864633	1318369	1084754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			462	451
Autres produits			120	2190
Total des produits d’exploitation (I)			1318952	1087394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			457113	336733
Variation de stock (marchandises)			-93262	-106992
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203149	148292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201942	191641
Impôts, taxes et versements assimilés			33063	32063
Salaires et traitements			192859	197340
Charges sociales			65675	63581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16980	10934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			393	33
Total des charges d’exploitation (II) 			1077912	873625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241040	213770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			982	328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			982	328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7883	4293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7883	4293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6901	-3965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234139	209805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1441			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67606		59528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1319985		1087722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1154893		937445	
BENEFICE OU PERTE	165092		150277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36479		7878	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	462		451	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43102		
Total Immobilisations corporelles		175613		34394
Total Immobilisations financières				
Total Général		218715		34394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				253108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102861	16980		119841
AMORTISSEMENTS Total Général	102861	16980		119841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	623050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	275			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1313			
T. V. A.	185829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6756			
Charges constatées d’avance	36976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	854198	854198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90868	90868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259908	69090	190818	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	843633	843633		
Personnel et comptes rattachés	10098	10098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39614	39614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16493	16493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4342	4342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99678	99678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6000	6000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1370634	1179816	190818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel