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BILAN COLMARIENNE DES EAUX 2021 Siren 389807108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	233688	229012	4676	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35474		35474	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	472106	99150	372956	
Constructions	5412418	1501773	3910645	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	573380	488277	85103	
Autres immobilisations corporelles	1431182	1009784	421398	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2040		2040	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7840		7840	
TOTAL (I)	8168128	3327996	4840132	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	269354	52776	216578	
En cours de production de biens	28433		28433	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3898		3898	
Clients et comptes rattachés	3048768	3051	3045718	
Autres créances	1441547		1441547	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2547884		2547884	
Charges constatées d’avance	81483		81483	
TOTAL (II)	7421367	55827	7365540	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15589495	3383823	12205673	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2722289			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299342			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30162			
TOTAL (I)	3601793			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1044573			
TOTAL (III)	1044573			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	875655			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1224322			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1433342			
Dettes fiscales et sociales	1116265			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2839576			
Produits constatés d’avance (2)	70147			
TOTAL (IV)	7559307			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12205673			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6833230			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	175		175	
Production vendue biens	6748		6748	
Production vendue services	10211932		10211932	
Chiffres d’affaires nets	10218855		10218855	
				
Production stockée			11208	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43889	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			577979	
Autres produits			25003	
Total des produits d’exploitation (I)			10876935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293782	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8848	
Autres achats et charges externes			4999361	
Impôts, taxes et versements assimilés			162163	
Salaires et traitements			2954781	
Charges sociales			1198095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			475403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55827	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			350000	
Autres charges			34796	
Total des charges d’exploitation (II) 			10533055	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343880	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7650	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7650	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7584	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336296	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15079			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30808			
Total des produits exceptionnels (VII)	47054			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18586			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10655			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28082			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18972			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55926			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10924054			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10624713			
BENEFICE OU PERTE	299342			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57821			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32243			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293656		
Total Immobilisations corporelles		7528969		1231171
Total Immobilisations financières		7460		2420
Total Général		7830086		1233591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24494	269162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			871055	7889086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9880
Total Général			895549	8168128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250846	2660	24494	229012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2750020	472743	123780	3098984
AMORTISSEMENTS Total Général	3000866	475403	148274	3327996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30162
Total Provisions réglementées	50315	10655	30808	30162
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				300452
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				230000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				514121
Total Provisions pour risques et charges	1213909	350000	519336	1044573
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55157	52776	55157	52776
Sur comptes clients	3486	3051	3486	3051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58643	55827	58643	55827
TOTAL GENERAL	1322867	416482	608787	1130562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10655	30808	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7840		7840	
Clients douteux ou litigieux	7322	7322		
Autres créances clients	3041447	3041447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	538	538		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21656	21656		
Impôts sur les bénéfices	49445	49445		
T. V. A.	159605	159605		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4486	4486		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1205817	1205817		
Charges constatées d’avance	81483	81483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4579638	4571798	7840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	875655	149578	609451	116626
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1433342	1433342		
Personnel et comptes rattachés	550610	550610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352967	352967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180158	180158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32530	32530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4063898	4063898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70147	70147		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7559307	6833230	609451	116626
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	28910			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1069663			
Location, charges locatives et de copropriété	173821			
Personnel extérieur à l’entreprise	333842			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79707			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3342327			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4999361			
Taxe professionnelle	62326			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	99837			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	162163			
Montant de la TVA. collectée	1511278			
Total TVA. déductible sur biens et services	1029211			
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	78