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BILAN COLMARIENNE DES EAUX 2020 Siren 389807108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	258182	250846	7336	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35474		35474	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	472106	99150	372956	
Constructions	4646520	1242016	3404504	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	590002	465945	124057	
Autres immobilisations corporelles	1364826	942909	421917	
Immobilisations en cours	455516		455516	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2020		2020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5440		5440	
TOTAL (I)	7830086	3000866	4829219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	278202	55157	223046	
En cours de production de biens	17225		17225	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3619		3619	
Clients et comptes rattachés	3104799	3486	3101313	
Autres créances	1736781		1736781	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3198800		3198800	
Charges constatées d’avance	63364		63364	
TOTAL (II)	8402789	58643	8344146	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16232875	3059509	13173366	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2466812			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255476			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50315			
TOTAL (I)	3322604			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1213909			
TOTAL (III)	1213909			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1024207			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1288456			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1803564			
Dettes fiscales et sociales	1335644			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3150819			
Produits constatés d’avance (2)	34162			
TOTAL (IV)	8636853			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13173366			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7761198			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	175		175	
Production vendue biens	3604		3604	
Production vendue services	10641949		10641949	
Chiffres d’affaires nets	10645728		10645726	
				
Production stockée			-11053	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399135	
Autres produits			14995	
Total des produits d’exploitation (I)			11048804	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			329418	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64376	
Autres achats et charges externes			4909265	
Impôts, taxes et versements assimilés			212140	
Salaires et traitements			3183133	
Charges sociales			1275857	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57736	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			440789	
Autres charges			10672	
Total des charges d’exploitation (II) 			10664963	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383840	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	
Autres intérêts et produits assimilés			204	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8669	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8669	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8440	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375400	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105573			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32083			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9920			
Total des produits exceptionnels (VII)	147577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5783			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14922			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131246			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16330			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29480			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106774			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11196609			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10941132			
BENEFICE OU PERTE	255476			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	122295			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302202		17780
Total Immobilisations corporelles		6206148		3117298
Total Immobilisations financières		7440		20
Total Général		6515791		3135098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26326	293656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1794477	7528969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7460
Total Général			1820803	7830086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275792	1380	26326	250846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2604652	308948	163580	2750020
AMORTISSEMENTS Total Général	2880444	310329	189906	3000866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50315
Total Provisions réglementées	45314	14922	9920	50315
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				410247
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				230000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				573662
Total Provisions pour risques et charges	1122659	440789	349539	1213909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49115	55157	49115	55157
Sur comptes clients	1387	2580	481	3486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50502	57736	49596	58643
TOTAL GENERAL	1218475	513447	409055	1322867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14922	9920	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5440		5440	
Clients douteux ou litigieux	5625	5625		
Autres créances clients	3099174	3099174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	176	176		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14495	14495		
Impôts sur les bénéfices	36910	36910		
T. V. A.	142528	142528		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1304	1304		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1541368	1541368		
Charges constatées d’avance	63364	63364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4910384	4904944	5440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1024207	148552	604746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1803564	1803564		
Personnel et comptes rattachés	684638	684638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452586	452586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165345	165345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33075	33075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4439275	4439275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34162	34162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8636852	7761197	604746	270909
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	86731			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1248828			
Location, charges locatives et de copropriété	182629			
Personnel extérieur à l’entreprise	438259			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29659			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3009891			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4909265			
Taxe professionnelle	116863			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	95277			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	212140			
Montant de la TVA. collectée	1508205			
Total TVA. déductible sur biens et services	1170790			
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	86