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BILAN COLMARIENNE DES EAUX 2019 Siren 389807108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	276528	275792	736	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25674		25674	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	472106	99150	372956	
Constructions	2271060	1122725	1148335	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	565458	433553	131905	
Autres immobilisations corporelles	1271930	949223	322707	
Immobilisations en cours	1625594		1625594	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5440		5440	
TOTAL (I)	6515791	2880444	3635347	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	213826	49115	164711	
En cours de production de biens	28278		28278	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3206576	1387	3205189	
Autres créances	1645407		1645407	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3998134		3998134	
Charges constatées d’avance	104790		104790	
TOTAL (II)	9197011	50502	9146509	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15712802	2930946	12781856	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2222457			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244355			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45314			
TOTAL (I)	3062126			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1122659			
TOTAL (III)	1122659			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1171740			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	965171			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1890905			
Dettes fiscales et sociales	1543560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3017600			
Produits constatés d’avance (2)	8094			
TOTAL (IV)	8597072			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12781856			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7572865			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	280		280	
Production vendue biens	1180		1180	
Production vendue services	10414523		10414523	
Chiffres d’affaires nets	10415983		10415983	
				
Production stockée			14776	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349480	
Autres produits			36340	
Total des produits d’exploitation (I)			10818580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254627	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8328	
Autres achats et charges externes			4629092	
Impôts, taxes et versements assimilés			204207	
Salaires et traitements			3248540	
Charges sociales			1287041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50502	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			410204	
Autres charges			14240	
Total des charges d’exploitation (II) 			10395368	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30	
Autres intérêts et produits assimilés			10455	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10485	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9681	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9681	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			804	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424016	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1876			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19009			
Total des produits exceptionnels (VII)	26718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	310			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13010			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12836			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13883			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54266			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139278			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10855783			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10611428			
BENEFICE OU PERTE	244355			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	128156			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3434			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10246			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315940		3180
Total Immobilisations corporelles		4660453		1656574
Total Immobilisations financières		7440		
Total Général		4983834		1659754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16918	302202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110879	6206148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7440
Total Général			127797	6515791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283778	8932	16918	275792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2435875	279656	110879	2604652
AMORTISSEMENTS Total Général	2719653	288588	127797	2880444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45314
Total Provisions réglementées	51312	13010	19009	45314
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				368058
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				230000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				524601
Total Provisions pour risques et charges	1008255	410204	295800	1122659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48423	49115	48423	49115
Sur comptes clients	1823	1387	1823	1387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50246	50502	50246	50502
TOTAL GENERAL	1109813	473716	365055	1218475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13010	19009	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5440		5440	
Clients douteux ou litigieux	3145	3145		
Autres créances clients	3203431	3203431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15890	15890		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191945	191945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1437572	1437572		
Charges constatées d’avance	104790	104790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4962213	4956773	5440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1171740	147533	600396	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1890905	1890905		
Personnel et comptes rattachés	771820	771820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441254	441254		
Impôts sur les bénéfices	87414	87414		
T.V.A.	180982	180982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62090	62090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3982772	3982772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8094	8094		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8597072	7572865	600396	423811
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	209026			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	801591			
Location, charges locatives et de copropriété	113947			
Personnel extérieur à l’entreprise	391527			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44914			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3277114			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4629092			
Taxe professionnelle	119442			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84765			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	204207			
Montant de la TVA. collectée	1469191			
Total TVA. déductible sur biens et services	1068603			
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	88