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BILAN COLMARIENNE DES EAUX 2017 Siren 389807108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	301202	274024	27178	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22494		22494	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	472106	99150	372956	
Constructions	2271060	939837	1331223	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	505987	379281	126706	
Autres immobilisations corporelles	1113515	875226	238288	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5440		5440	
TOTAL (I)	4693804	2567519	2126285	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198333	47531	150802	
En cours de production de biens	14267		14267	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4692203	3251	4688952	
Autres créances	369822		369822	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4155932		4155932	
Charges constatées d’avance	80533		80533	
TOTAL (II)	9511091	50781	9460310	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14204895	2618300	11586595	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1822320			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155184			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65088			
TOTAL (I)	2592592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	984156			
TOTAL (III)	984156			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1463777			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	770990			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1413132			
Dettes fiscales et sociales	4209385			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147360			
Produits constatés d’avance (2)	5202			
TOTAL (IV)	8009847			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11586595			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6691586			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1855		1855	
Production vendue biens	995		995	
Production vendue services	9282441		9282441	
Chiffres d’affaires nets	9285291		9285291	
				
Production stockée			10457	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374854	
Autres produits			10834	
Total des produits d’exploitation (I)			9681436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			710	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272762	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4614	
Autres achats et charges externes			4503392	
Impôts, taxes et versements assimilés			163349	
Salaires et traitements			2826204	
Charges sociales			1138051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50229	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			354027	
Autres charges			12859	
Total des charges d’exploitation (II) 			9536462	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144973	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	
Autres intérêts et produits assimilés			2885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2918	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2009	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2009	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			909	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145883	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1192			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52917			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30155			
Total des produits exceptionnels (VII)	84264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4911			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28963			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63809			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20455			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11154			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9768618			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9613434			
BENEFICE OU PERTE	155184			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74798			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3816			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330974		26694
Total Immobilisations corporelles		2637920		1835575
Total Immobilisations financières		7537		
Total Général		2976432		1862269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33972	323696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110827	4362668
Prêts et immobilisations financières			97	
Total Immobilisations financières			97	7440
Total Général			144896	4693804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	281971	26026	33972	274024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2205945	193467	105917	2293495
AMORTISSEMENTS Total Général	2487916	219492	139889	2567519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65088
Total Provisions réglementées	66280	28963	30155	65088
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				309674
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				230000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				444482
Total Provisions pour risques et charges	954429	354027	324300	984156
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44524	47531	44524	47531
Sur comptes clients	2765	2699	2213	3251
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47289	50229	46737	50781
TOTAL GENERAL	1067998	433219	401192	1100025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28963	30155	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5440			
Clients douteux ou litigieux	6319			
Autres créances clients	4685684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21615			
Impôts sur les bénéfices	167443			
T. V. A.	109492			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71273			
Charges constatées d’avance	80533			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5147998	5142558	5440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1463777	145516	592184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1413132	1413132		
Personnel et comptes rattachés	493025	493025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	387578	387578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138668	138668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3190114	3190114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	918350	918350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5202	5202		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8009847	6691586	592184	726077
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	205143			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	864049			
Location, charges locatives et de copropriété	72448			
Personnel extérieur à l’entreprise	416334			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	180757			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2969804			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4503392			
Taxe professionnelle	88557			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74792			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	163349			
Montant de la TVA. collectée	1340785			
Total TVA. déductible sur biens et services	824063			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel