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BILAN COLMARIENNE DES EAUX 2016 Siren 389807108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	330974	281971	49004	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	146638	99150	47488	
Constructions	925560	909429	16130	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	499231	340919	158312	
Autres immobilisations corporelles	1066491	856447	210045	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5537		5537	
TOTAL (I)	2976432	2487916	488516	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193720	44524	149195	
En cours de production de biens	3810		3810	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4083		4083	
Clients et comptes rattachés	4040493	2765	4037728	
Autres créances	394609		394609	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3964849		3964849	
Charges constatées d’avance	97129		97129	
TOTAL (II)	8698693	47289	8651404	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11675125	2535205	9139920	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1678184			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144136			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	66280			
TOTAL (I)	2438600			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	954429			
TOTAL (III)	954429			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	764181			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1314757			
Dettes fiscales et sociales	3416523			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207408			
Produits constatés d’avance (2)	44021			
TOTAL (IV)	5746891			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9139920			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5746891			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1070		1070	
Production vendue biens				
Production vendue services	8991493		8991493	
Chiffres d’affaires nets	8992562		8992562	
				
Production stockée			-3204	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262011	
Autres produits			9017	
Total des produits d’exploitation (I)			9264386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1183	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			266034	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3583	
Autres achats et charges externes			4304138	
Impôts, taxes et versements assimilés			158957	
Salaires et traitements			2703460	
Charges sociales			1109982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46866	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			323540	
Autres charges			1588	
Total des charges d’exploitation (II) 			9104600	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159786	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35	
Autres intérêts et produits assimilés			10517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10552	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10552	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170338	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14164			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24315			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18355			
Total des produits exceptionnels (VII)	56835			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13486			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22499			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50951			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5884			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32086			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9331773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9187637			
BENEFICE OU PERTE	144136			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	127415			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296170		37554
Total Immobilisations corporelles		2592922		222600
Total Immobilisations financières		7537		
Total Général		2896630		260154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2750	330974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177602	2637920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7537
Total Général			180352	2976432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262921	21800	2750	281971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2199426	170635	164116	2205945
AMORTISSEMENTS Total Général	2462347	192435	166866	2487916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				66280
Total Provisions réglementées	62136	22499	18355	66280
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				263099
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				230000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				461330
Total Provisions pour risques et charges	858989	323540	228100	954429
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21684	44524	21684	44524
Sur comptes clients	1510	2342	1087	2765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23195	46866	22771	47289
TOTAL GENERAL	944320	392905	269227	1067998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22499	18355	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5537			
Clients douteux ou litigieux	5535			
Autres créances clients	4034959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20704			
Impôts sur les bénéfices	124086			
T. V. A.	120855			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128964			
Charges constatées d’avance	97129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4537769	4532232	5537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1314757	1314757		
Personnel et comptes rattachés	469697	469697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379704	379704		
Impôts sur les bénéfices	12479	12479		
T.V.A.	156150	156150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2398494	2398494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	971589	971589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44021	44021		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5746891	5746891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	275478			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	867921			
Location, charges locatives et de copropriété	62897			
Personnel extérieur à l’entreprise	492156			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71604			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2809561			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4304138			
Taxe professionnelle	85380			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73577			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158957			
Montant de la TVA. collectée	1068492			
Total TVA. déductible sur biens et services	742650			
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	80