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BILAN CM2 2016 Siren 389816521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12210	12210		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76278	61348	14930	18708
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73447	73447		36
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	266935		266935	236404
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6934		6934	6934
TOTAL (I)	435804	147005	288799	262082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1245		1245	
Clients et comptes rattachés	671531		671531	9495
Autres créances	90563		90563	381808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	369229		369229	423588
Disponibilités	81		81	141
Charges constatées d’avance	812		812	2043
TOTAL (II)	1133461		1133461	817074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				33
TOTAL GENERAL (0 à V)	1569265	147005	1422260	1079189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	72500		72500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7250		7250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103751		100570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93683		3181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277184		183501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213440		252100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	658704		354214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83670		25605	
Dettes fiscales et sociales	186807		236969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	960		21448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1143581		892337	
(V)	1496		3351	
TOTAL GENERAL (I à V)	1422260		1079189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	983578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28594		51551	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	871674		871674	708335
Chiffres d’affaires nets	871674		871674	708335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481	
Autres produits			114670	68427
Total des produits d’exploitation (I)			986825	776762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139810	188993
Impôts, taxes et versements assimilés			7409	8407
Salaires et traitements			480889	405268
Charges sociales			235968	230243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3813	6699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			867892	839610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118933	-62848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				75200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			453	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				142
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2268	
Total des produits financiers (V)			2721	75491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16468	10430
Différences négatives de change			155	740
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16623	11170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13902	64322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105031	1473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6652		624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6652		624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6652		1707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	989546		854584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895863		851403	
BENEFICE OU PERTE	93683		3181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12210		
Total Immobilisations corporelles		150451		
Total Immobilisations financières		243336		
Total Général		406000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				273869
Total Général				435804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12210			12210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131708	3813	727	134794
AMORTISSEMENTS Total Général	143918	3813	727	147005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6934			
Clients douteux ou litigieux	671531			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90563			
Charges constatées d’avance	812			
TOTAL ETAT DES CREANCES	769840	762906	6934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28594	28594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184846	24842	145003	
Emprunts et dettes financières divers	32852	32852		
Fournisseurs et comptes rattachés	83670	83670		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	626813	626813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1143581	983578	145003	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19852			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel