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BILAN CLAUDE FRERES SARL 2021 Siren 389846924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175920	172278	3641	904
Autres immobilisations corporelles	80184	75854	4330	10530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	898		898	888
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	220
TOTAL (I)	257223	248133	9089	12542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17180		17180	8576
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68895	5265	63629	127197
Autres créances	4539		4539	2173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10559	51	10507	10481
Disponibilités	53197		53197	35339
Charges constatées d’avance	620		620	671
TOTAL (II)	154992	5317	149675	184440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	412215	253450	158764	196982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26228		6909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34613		15294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24778		71481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21864		34928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20256		20089	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21681		14111	
Dettes fiscales et sociales	33399		41004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2170		72	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124151		181688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158764		196982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21864			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21		21	
Production vendue services	238578		238578	246827
Chiffres d’affaires nets	238599		238599	246827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6499	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			245099	249830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67069	60178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8603	-2284
Autres achats et charges externes			46069	53170
Impôts, taxes et versements assimilés			1001	1289
Salaires et traitements			90460	97360
Charges sociales			13817	20182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7164	12852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1342	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	14
Total des charges d’exploitation (II) 			218350	242765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26749	7066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			77	
Total des produits financiers (V)			96	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51	
Différences négatives de change			505	438
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			556	438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-460	-426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26289	6639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			269	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60		269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245196		250113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218967		243203	
BENEFICE OU PERTE	26228		6909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240969	7164		248133
AMORTISSEMENTS Total Général	240969	7164		248133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3924	1342		5266
Autres provisions pour dépréciation		52		52
Total Provisions pour dépréciation	3924	1394		5317
TOTAL GENERAL	3924	1394		5317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1342		
                                             - Financières		52		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	
Clients douteux ou litigieux	6319		6319	
Autres créances clients	62577	62577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10	10		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3313	3313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167	167		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1050	1050		
Charges constatées d’avance	620	620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74274	67735	6539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24779	8029	16750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21682	21682		
Personnel et comptes rattachés	13076	13076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10288	10288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10035	10035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21865	21865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2170	2170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103896	87146	16750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel