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BILAN CERNAY ENVIRONNEMENT 2021 Siren 389858077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13800	13165	635	969
Fonds commercial				25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2120730	370766	1749965	1785590
Constructions	3556116	2630700	925416	1114370
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1920513	1703626	216887	246853
Autres immobilisations corporelles	202443	169583	32860	43817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	94528		94528	94528
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4800		4800	4800
Prêts	14775		14775	19329
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7927706	4887840	3039867	3335256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	582074		582074	2752189
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2300076	123197	2176880	1994265
Autres créances	154336		154336	264249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	275740
Disponibilités	5097984		5097984	627482
Charges constatées d’avance	33682		33682	25553
TOTAL (II)	8218152	123197	8094955	5939478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16145858	5011037	11134822	9274734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000860		1000860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100086		100086	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3172066		2972585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1952349		199481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49920		43406	
TOTAL (I)	6275281		4316418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	587739		559337	
TOTAL (III)	587739		559337	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2583493		2862057	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	861513		963741	
Dettes fiscales et sociales	819350		546086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2932	
Autres dettes	7445		24163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4271802		4398979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11134822		9274734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2192178		1954347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40519		18447	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8890559		8890559	2764489
Production vendue biens				
Production vendue services	6510965		6510965	5371559
Chiffres d’affaires nets	15401524		15401524	8136047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				26405
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			666824	608947
Autres produits			1321	398
Total des produits d’exploitation (I)			16069669	8771797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3230793	1614491
Variation de stock (marchandises)			2170115	85029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5484835	4341172
Impôts, taxes et versements assimilés			149028	204668
Salaires et traitements			927522	889388
Charges sociales			492798	407795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350318	370907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4469	64360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			587739	559337
Autres charges			51622	56588
Total des charges d’exploitation (II) 			13449239	8593735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2620429	178061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	7820
Reprises sur provisions et transferts de charges			22028	46495
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1758	
Total des produits financiers (V)			23939	54315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34821	31863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34821	31863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10882	22452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2609547	200513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18259		51916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17350		178142	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4915		30087	
Total des produits exceptionnels (VII)	40524		260145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88129		74943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000		177362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11429		8873	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124558		261178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84033		-1033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	573165			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16134132		9086257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14181783		8886776	
BENEFICE OU PERTE	1952349		199481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	340687		152081	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38800		
Total Immobilisations corporelles		7943805		84483
Total Immobilisations financières		118657		5600
Total Général		8101263		90083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25000	13800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			228485	7799803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10154	114103
Total Général			263639	7927706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12831	333		13165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4753175	349985	228485	4874675
AMORTISSEMENTS Total Général	4766007	350318	228485	4887840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49920
Total Provisions réglementées	43406	11429	4915	49920
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts	14775	7200	7575	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2300076	2300076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154336	154336		
Charges constatées d’avance	33682	33682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2502869	2495294	7575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40519	40519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2542974	463350	1889189	190435
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	861513	861513		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	819350	819350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7445	7445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4271802	2192178	1889189	190435
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	302691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel