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BILAN CERNAY ENVIRONNEMENT 2020 Siren 389858077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13800	12831	969	
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2120730	335141	1785590	1822466
Constructions	3556116	2441746	1114370	1318496
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2029620	1782768	246853	317208
Autres immobilisations corporelles	237338	193521	43817	55736
Immobilisations en cours				45540
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	94528		94528	94528
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4800		4800	4800
Prêts	19329		19329	13179
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8101263	4766007	3335256	3696954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2752189		2752189	2837218
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2128983	134718	1994265	1598055
Autres créances	308674	44425	264249	296965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	297768	22028	275740	229245
Disponibilités	627482		627482	66515
Charges constatées d’avance	25553		25553	14288
TOTAL (II)	6140649	201171	5939478	5042287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14241912	4967178	9274734	8739241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000860		1000860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100086		100086	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2972585		2843162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199481		129423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43406		64621	
TOTAL (I)	4316418		4138152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	559337		550625	
TOTAL (III)	559337		550625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2862057		2520082	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	963741		1131636	
Dettes fiscales et sociales	546086		382065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2932		7682	
Autres dettes	24163		8999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4398979		4050464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9274734		8739241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2444632		1680753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18447		542291	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2762989	1500	2764489	3257310
Production vendue biens				
Production vendue services	5371559		5371559	5562049
Chiffres d’affaires nets	8134547	1500	8136047	8819359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26405	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			608947	603644
Autres produits			398	1259
Total des produits d’exploitation (I)			8771798	9424262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1614491	2065348
Variation de stock (marchandises)			85029	-215269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4341172	4924593
Impôts, taxes et versements assimilés			204668	201813
Salaires et traitements			889388	949645
Charges sociales			407795	444080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370907	396925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64360	3859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			559337	550625
Autres charges			56588	51650
Total des charges d’exploitation (II) 			8593735	9373269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178061	50993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7820	11199
Reprises sur provisions et transferts de charges			46495	33235
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54315	44434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31863	44133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31863	44133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22452	301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200513	51294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52098		36441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	177960		1007633	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30087		11412	
Total des produits exceptionnels (VII)	260145		1055486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74943		2372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177362		962123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8873		13385	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261178		977880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1033		77605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9086258		10524182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8886776		10394759	
BENEFICE OU PERTE	199481		129423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	152081		343716	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37800		1000
Total Immobilisations corporelles		7952202		224961
Total Immobilisations financières		112507		14600
Total Général		8102510		240561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			233358	7943805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8450	118657
Total Général			241808	8101263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12800	31		12831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4392756	370876	10456	4753175
AMORTISSEMENTS Total Général	4405556	370907	10456	4766007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43406
Total Provisions réglementées	64621	8873	30087	43406
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				559337
Total Provisions pour risques et charges	550625	559337	550625	559337
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	615246	568210	580712	602743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		559337	550625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8873	30087	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19329		19329	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2128983	2128983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308674	308674		
Charges constatées d’avance	25553	25553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2482539	2463210	19329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18447	18447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2843611	398978	2028362	416271
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	963741	963741		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	546086	546086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2932	2932		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24163	24163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4398979	1954347	2028362	416271
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel