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BILAN C.D.R. 2020 Siren 389873688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3720	3720		9
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	615252	116477	498774	519612
Autres immobilisations corporelles	156992	33253	123739	134663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1607		1607	1607
TOTAL (I)	877570	153450	724120	755891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28143		28143	31391
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14300		14300	13166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318910	3003	315907	318621
Autres créances	181502		181502	245066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6116		6116	81537
Disponibilités	123234		123234	30944
Charges constatées d’avance	39141		39141	59381
TOTAL (II)	711346	3003	708343	780106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1588916	156453	1432463	1535997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214070		166049	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43131		93020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422201		424070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511120		543090	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293225		358863	
Dettes fiscales et sociales	196004		187822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6855		16469	
Produits constatés d’avance (2)	3059		5683	
TOTAL (IV)	1010262		1111927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1432463		1535997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	566798		635891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19051	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1574826		1574826	1668172
Production vendue biens				
Production vendue services	1004311		1004311	936373
Chiffres d’affaires nets	2579138		2579138	2604545
				
Production stockée			-3247	14832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3220	7683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20624	63141
Autres produits			8199	7182
Total des produits d’exploitation (I)			2607934	2697384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1077300	1145714
Variation de stock (marchandises)			-1134	87
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37955	33121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615484	676051
Impôts, taxes et versements assimilés			36719	39945
Salaires et traitements			503043	528886
Charges sociales			169986	168758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80845	56103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28216	21103
Total des charges d’exploitation (II) 			2548412	2671624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59522	25760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2873	2508
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2873	2540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6975	4558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6975	4558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4102	-2018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55420	23742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2484		2121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			185500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2484		187621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4715		5356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			93049	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4715		98405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2231		89216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10059		19938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2613291		2887545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2570160		2794524	
BENEFICE OU PERTE	43131		93020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24301		30706	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18891		46896	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10132		11563	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26224		2157	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103720		
Total Immobilisations corporelles		726182		49074
Total Immobilisations financières		1607		
Total Général		831509		49074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3013	772243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1607
Total Général			3013	877570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3711	9		3720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71909	80836	3013	149732
AMORTISSEMENTS Total Général	75620	80845	3013	153452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4737		1734	3003
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4737		1734	3003
TOTAL GENERAL	4737		1734	3003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1734	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1607	1607		
Clients douteux ou litigieux	3704	3704		
Autres créances clients	315206	315206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4896	4896		
T. V. A.	6712	6712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	830	830		
Groupe et associés	125786	125786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43278	43278		
Charges constatées d’avance	39141	39141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	541160	541160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	522171	67656	254468	200047
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293225	293225		
Personnel et comptes rattachés	79041	79041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39550	39550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76122	76122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1291	1291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6855	6855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3059	3059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1021313	566798	254468	200047
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	60806		80582	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66019		57496	
Location, charges locatives et de copropriété	239622		230787	
Personnel extérieur à l’entreprise	859		4100	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	350		10645	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	308634		373023	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	615484		676051	
Taxe professionnelle	24038		22944	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12681		17001	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36719		39945	
Montant de la TVA. collectée	541918		531600	
Total TVA. déductible sur biens et services	370700		371836	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel