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BILAN AGM INVEST 2013 Siren 389858630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3475	3475		531
Fonds commercial	130000		130000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	511	511		
Autres immobilisations corporelles	4237	3567	670	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11913		11913	11913
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	150135	7553	142583	12444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145427		145427	142765
Autres créances	6368		6368	811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	7		7	
Charges constatées d’avance	1131		1131	
TOTAL (II)	152948		152948	143591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	303083	7553	295531	156034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33156		33156	
Report à nouveau	-74584		-29593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19563		-44991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-52607		-33044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83671		10241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146732		89271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33074		24021	
Dettes fiscales et sociales	84661		65545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348138		189078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295531		156034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284351		189078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9527		10241	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12590		12590	9486
Production vendue biens				
Production vendue services	39073		39073	
Chiffres d’affaires nets	51663		51663	9486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	424
Total des produits d’exploitation (I)			51676	9910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33232	21859
Impôts, taxes et versements assimilés			3757	470
Salaires et traitements			25204	23771
Charges sociales			6605	6365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			772	1857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			335	34
Total des charges d’exploitation (II) 			69905	54357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18229	-44446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			754	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			754	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-754	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18983	-44446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580		545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580		545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-580		-545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51676		9910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71239		54901	
BENEFICE OU PERTE	-19563		-44991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3475		130000
Total Immobilisations corporelles		3837		911
Total Immobilisations financières		11913		
Total Général		19224		130911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11913
Total Général				150135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2944	531		3475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3837	241		4078
AMORTISSEMENTS Total Général	6781	772		7553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11913			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	955			
T. V. A.	5324			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89			
Charges constatées d’avance	1131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	164839	152926	11913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83671	19884	45767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33074	33074		
Personnel et comptes rattachés	52020	52020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7517	7517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24609	24609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	515	515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146732	146732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348138	284351	45767	18020
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150			
Location, charges locatives et de copropriété	5244		4589	
Personnel extérieur à l’entreprise	3000		554	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8596		7064	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16241		9652	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33232		21859	
Taxe professionnelle	269		263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3488		207	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3757		470	
Montant de la TVA. collectée	1627		7159	
Total TVA. déductible sur biens et services	4441		2553	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	1		1