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BILAN SOCOMA SERVICE 2021 Siren 389828583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7540	6239	1301	2094
Fonds commercial	86286	43143	43143	51772
Autres immobilisations incorporelles	4460	4460		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2206	2206		
Constructions	112011	81004	31007	23069
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325744	158808	166935	228732
Autres immobilisations corporelles	240231	205902	34330	42492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3595		3595	3595
TOTAL (I)	782073	501762	280311	351753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1843947	325994	1517953	1216894
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1030254	37719	992534	670913
Autres créances	113362		113362	216108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149527		149527	151266
Charges constatées d’avance	35424		35424	71920
TOTAL (II)	3172513	363713	2808800	2327102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3954586	865475	3089111	2678855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45796		45796	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4580		4580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1224584		1032669	
Report à nouveau	18020		18020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6442		191914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1299421		1292979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	31319		32200	
TOTAL (III)	31319		32200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	838698		479627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	722845		534618	
Dettes fiscales et sociales	190231		330290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6598		4854	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			4287	
TOTAL (IV)	1758372		1353676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3089111		2678855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6496176	115900	6612076	7512455
Production vendue biens				
Production vendue services	601873	1005	602878	593432
Chiffres d’affaires nets	7098049	116905	7214954	8105887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17094	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324908	465345
Autres produits			164299	89541
Total des produits d’exploitation (I)			7721255	8662774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6072968	5857119
Variation de stock (marchandises)			-321928	809013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			663817	566834
Impôts, taxes et versements assimilés			46978	57364
Salaires et traitements			565570	549252
Charges sociales			195755	182554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80343	73857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			351462	308871
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4149
Autres charges			64361	60486
Total des charges d’exploitation (II) 			7719325	8469498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1930	193276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4596	2907
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4596	2907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3576	7716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3576	7716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1021	-4809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2951	188467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3938		3448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4688		3448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3491		3448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7730540		8669129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7724098		8477214	
BENEFICE OU PERTE	6442		191914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98151		136
Total Immobilisations corporelles		912124		73117
Total Immobilisations financières		3595		
Total Général		1013869		73252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			305048	680192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3595
Total Général			305048	782073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44285	9557		53842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617831	70786	240698	447920
AMORTISSEMENTS Total Général	662117	80343	240698	501762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31319
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32200		881	31319
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	305124	325994	305124	325994
Sur comptes clients	13782	25469	1531	37719
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	318906	351462	306655	363713
TOTAL GENERAL	351106	351462	307536	395032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		351462	307536	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3595	3595		
Clients douteux ou litigieux	11800	11800		
Autres créances clients	1018454	1018454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1333	1333		
Impôts sur les bénéfices	41926	41926		
T. V. A.	44206	44206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76	76		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25821	25821		
Charges constatées d’avance	35424	35424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1182633	1182633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	722845	722845		
Personnel et comptes rattachés	61080	61080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46686	46686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68734	68734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13731	13731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6598	6598		
Groupe et associés	838698	681648	125600	31450
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1758372	1601322	125600	31450
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel