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BILAN SOCOMA SERVICE 2017 Siren 389828583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4667	2411	2257	2821
Fonds commercial	86286	8629	77658	86286
Autres immobilisations incorporelles	4460	4460		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2206	1251	955	1396
Constructions	89063	59628	29436	34215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	594813	420384	174429	271954
Autres immobilisations corporelles	235700	211810	23890	29563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3595		3595	3595
TOTAL (I)	1020790	708572	312218	429829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1457187	382059	1075128	1288942
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	972242	27940	944302	667987
Autres créances	145142		145142	134348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36009		36009	148860
Charges constatées d’avance	36786		36786	50563
TOTAL (II)	2647366	409999	2237368	2290700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3668157	1118571	2549586	2720530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45796		45796	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4580		4580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1032669		1364521	
Report à nouveau	-61837		-331852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39157		-61837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1060365		1021208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24604		25288	
TOTAL (III)	24604		25288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23228		33164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	495322		639343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			40300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	750735		749457	
Dettes fiscales et sociales	189934		211521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5398			
Autres dettes			186	
Produits constatés d’avance (2)			64	
TOTAL (IV)	1464616		1674034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2549586		2720530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4593507	78350	4671857	5539846
Production vendue biens				
Production vendue services	532002	18580	550582	494303
Chiffres d’affaires nets	5125509	96930	5222439	6034149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			471843	427536
Autres produits			237524	44138
Total des produits d’exploitation (I)			5931807	6505823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3856729	4625033
Variation de stock (marchandises)			207927	155144
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			573724	513190
Impôts, taxes et versements assimilés			40399	47288
Salaires et traitements			464613	469441
Charges sociales			146372	169340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93132	119778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			396411	411234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3252
Autres charges			110393	44678
Total des charges d’exploitation (II) 			5889699	6558378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42108	-52556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178	1731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	1731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6870	11026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6870	11026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6692	-9295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35416	-61851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13603		1279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13603		1946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9862		1932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9862		1932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3742		14	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5945588		6509500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5906431		6571336	
BENEFICE OU PERTE	39157		-61837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94474		939
Total Immobilisations corporelles		1100931		75387
Total Immobilisations financières		3595		
Total Général		1199000		76326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			254536	921782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3595
Total Général			254536	1020790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5367	10133		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	763804	82999	153730	693073
AMORTISSEMENTS Total Général	769170	93132	153730	708572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24604
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25288		684	24604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	376172	382059	376172	382059
Sur comptes clients	83602	14352	70014	27940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	459774	396411	446186	409999
TOTAL GENERAL	485062	396411	446870	434603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		396411	446870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3595	3595		
Clients douteux ou litigieux	49487			
Autres créances clients	922755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81613			
T. V. A.	14015			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1726			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47788			
Charges constatées d’avance	36786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1157765	1157765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23228	10172	13056	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	750735	750735		
Personnel et comptes rattachés	62364	62364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45798	45798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66499	66499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15274	15274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5398	5398		
Groupe et associés	495322	495322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1464616	1451561	13056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15