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BILAN SOCIETE D'IMPORTATION ET DE VENTE DE MATERIEL 2018 Siren 389724931
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5235 3711 1524 1524
Fonds commercial 7622 7622 7622
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 973184 571429 401754 388048
Autres immobilisations corporelles 1123555 910879 212676 215959
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1760 1760 1760
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4836 4836 4836
TOTAL (I) 2116192 1486019 630173 619749
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15395 15395 17295
En cours de production de biens 2424 2424
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 615965 24899 591066 648316
Avances et acomptes versés sur commandes 2000 2000 32800
Clients et comptes rattachés 679960 36888 643071 577075
Autres créances 66733 66733 98459
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 230688 230688 367269
Charges constatées d’avance 33851 33851 29896
TOTAL (II) 1647016 61787 1585229 1771110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3763208 1547806 2215402 2390859
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 240000 240000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 24000 24000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1030437 1073491
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 60801 -43054
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1355238 1294437
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 362786 409731
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2946 17755
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 270298 448511
Dettes fiscales et sociales 209963 204792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1200 2589
Autres dettes 12971 13045
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 860164 1096422
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2215402 2390859
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 681445 905676
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 753 734
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150858
Total Immobilisations corporelles 2023260 424417
Total Immobilisations financières 6596
Total Général 2180714 424417
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 138000 12858
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 350939 2096739
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6596
Total Général 488939 2116192
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 141711 138000 3711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1419254 278718 215665 1482308
AMORTISSEMENTS Total Général 1560965 278718 353665 1486019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 24899 24899
Sur comptes clients 62611 11485 37208 36888
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 87510 11485 37208 61787
TOTAL GENERAL 87510 11485 37208 61787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11485 37208
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4836
Clients douteux ou litigieux 79232
Autres créances clients 600728
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 35311
T. V. A. 6672
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8246
Groupe et associés 19
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16484
Charges constatées d’avance 33851
TOTAL ETAT DES CREANCES 785379 780543 4836
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 912 912
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 361874 183155 178719
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 270298 270298
Personnel et comptes rattachés 104541 104541
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64261 64261
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 41161 41161
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1200 1200
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12971 12971
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 857218 678499 178719
Emprunts souscrits en cours d’exercice 232302
Emprunts remboursés en cours d’exercice 279188
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel