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BILAN SOC EXPLOIT ETS VISSEYRIAS 2018 Siren 389709767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12199	10552	1647	
Fonds commercial	975458		975458	860458
Autres immobilisations incorporelles	6831	6831		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	243251	182062	61190	16074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268142	233424	34719	17658
Autres immobilisations corporelles	1428499	784741	643758	692506
Immobilisations en cours				44244
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts	1900		1900	
Autres immobilisations financières	16715		16715	16715
TOTAL (I)	2953006	1217609	1735397	1647666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	900562	780	899782	454340
Autres créances	241346		241346	218446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169944		169944	161699
Charges constatées d’avance	58383		58383	41782
TOTAL (II)	1370236	780	1369456	876267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4323241	1218389	3104852	2523933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29452		29452	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1010662		920501	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64668		90161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1145482		1080814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	985637		529306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25967		25992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142083		109508	
Dettes fiscales et sociales	794928		771649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9195		5044	
Produits constatés d’avance (2)	1560		1620	
TOTAL (IV)	1959370		1443118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3104852		2523933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1564474		1138930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	318960		630	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5128054		5128054	4959842
Chiffres d’affaires nets	5128054		5128054	4959842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223229	160080
Autres produits			14	9
Total des produits d’exploitation (I)			5351297	5119931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1156519	1017867
Impôts, taxes et versements assimilés			216899	214714
Salaires et traitements			2884941	2837255
Charges sociales			770386	753986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237482	201357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29659	12644
Total des charges d’exploitation (II) 			5295886	5041163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55411	78768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				206
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			158	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255	423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255	423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7983	8838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7983	8838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7728	-8415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47525	70559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17117		19016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31833		38932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48951		57947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1956		2866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29851		35478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31807		38345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17143		19603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5400503		5178507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5335834		5088346	
BENEFICE OU PERTE	64668		90161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88946		89607	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200086		120080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	172		7784	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		879582		117269
Total Immobilisations corporelles		1775977		279139
Total Immobilisations financières		16725		2900
Total Général		2672285		399307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2363	994488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115223	1939892
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	18625
Total Général			118587	2953006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19124	622	2363	17383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1049738	236860	86372	1200226
AMORTISSEMENTS Total Général	1068863	237482	88736	1217609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23923		23143	780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23923		23143	780
TOTAL GENERAL	23923		23143	780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23143	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1900	1200	700	
Autres immobilisations financières	16715		16715	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	900562	900562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2506	2506		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9623	9623		
Impôts sur les bénéfices	155599	155599		
T. V. A.	4720	4720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48	48		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68850	68850		
Charges constatées d’avance	58383	58383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1218907	1201492	17415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320752	320752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	664885	269989	365000	29896
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142083	142083		
Personnel et comptes rattachés	431238	431238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223421	223421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72004	72004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68265	68265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25967	25967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9195	9195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1560	1560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1959370	1564474	365000	29896
Emprunts souscrits en cours d’exercice	407400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	157343		140176	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4693		2854	
Location, charges locatives et de copropriété	122663		118319	
Personnel extérieur à l’entreprise	3142			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50277		31237	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	975744		865456	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1156519		1017867	
Taxe professionnelle	44509		41013	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	172390		173701	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	216899		214714	
Montant de la TVA. collectée	309254		329341	
Total TVA. déductible sur biens et services	128186		109657	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel