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BILAN SAS VALLEE 2017 Siren 389795451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48651	48191	459	601
Fonds commercial	571684		571684	571684
Autres immobilisations incorporelles	1037583	678752	358831	410710
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				891
Constructions	1171835	355355	816480	955790
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2251219	1392180	859039	1081724
Autres immobilisations corporelles	516100	464372	51728	56553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	917775		917775	901775
Créances rattachées à des participations	3117017		3117017	3077006
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts				
Autres immobilisations financières	30800		30800	30800
TOTAL (I)	9662725	2938850	6723875	7087594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1964583		1964583	1982579
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369178	2049	367129	298815
Autres créances	293164		293164	399814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				603146
Disponibilités	611662		611662	632472
Charges constatées d’avance	22154		22154	29037
TOTAL (II)	3260741	2049	3258692	3945862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12923466	2940899	9982567	11033457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5186958		5186958	
Report à nouveau	-71835			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14654		-71835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5353777		5339123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1877037		2216534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197479		291556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1949082		2428470	
Dettes fiscales et sociales	598200		754610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6992		3164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4628790		5694333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9982567		11033457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3042600		5349626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30157619		30157619	29976336
Production vendue biens	338067		338067	290538
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	30495686		30495686	30266873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1283	26417
Autres produits			13046	9708
Total des produits d’exploitation (I)			30510015	30302998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24272448	24381584
Variation de stock (marchandises)			17996	-82758
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63865	56030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2787520	2827311
Impôts, taxes et versements assimilés			271114	277326
Salaires et traitements			2245453	2128729
Charges sociales			650044	588197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			509077	509323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6065	3962
Total des charges d’exploitation (II) 			30823582	30689704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-313567	-386706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60865	58769
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29854	31219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90719	89989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17994	20766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17994	20766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72725	69223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-240842	-317483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102868		112500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	615		4253	
Total des produits exceptionnels (VII)	105783		116753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2027		8584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2027		8984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103756		107768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-151740		-137880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30706517		30509740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30691863		30581574	
BENEFICE OU PERTE	14654		-71835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1659851		
Total Immobilisations corporelles		3915722		
Total Immobilisations financières		4010257		
Total Général		9585830		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1657917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3939154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4065654
Total Général				9662725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	676857	52530	2443	726944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1820764	454498	63355	2211907
AMORTISSEMENTS Total Général	2497620	507028	65798	2938850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3117017			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	369178			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	293164			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3832314	684496	3147817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1949082	1949082		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	598200	598200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204471	204471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4628790	3042600	1427162	159028
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	339497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	105