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BILAN SAS VALLEE 2016 Siren 389795451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50585	49984	601	8975
Fonds commercial	571684		571684	571684
Autres immobilisations incorporelles	1037583	626873	410710	462589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4800	3909	891	1577
Constructions	1171835	216044	955790	508362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2219076	1137352	1081724	1122610
Autres immobilisations corporelles	520012	463459	56553	62921
Immobilisations en cours				501308
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	902175	400	901775	910370
Créances rattachées à des participations	3077221	215	3077006	2901595
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts				
Autres immobilisations financières	30800		30800	30800
TOTAL (I)	9585830	2498235	7087594	7082853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1982579		1982579	1899821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299200	385	298815	288763
Autres créances	399814		399814	734523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	603146		603146	703057
Disponibilités	632472		632472	462601
Charges constatées d’avance	29037		29037	46357
TOTAL (II)	3946247	385	3945862	4135122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13532077	2498620	11033457	11217975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5186958		5140119	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71835		46840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5339123		5410958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2216534		1909996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	291556		308929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2428470		2702198	
Dettes fiscales et sociales	754610		730225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			153260	
Autres dettes	3164		2408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5694333		5807017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11033457		11217975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5349626			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			29976336	29332323
Production vendue biens			290538	274804
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			30266873	29607126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26417	32275
Autres produits			9708	11372
Total des produits d’exploitation (I)			30302998	29650774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24381584	24172586
Variation de stock (marchandises)			-82758	-87600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56030	54399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2827311	2477553
Impôts, taxes et versements assimilés			277326	311144
Salaires et traitements			2128729	1959645
Charges sociales			588197	564211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			509323	306718
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3962	8891
Total des charges d’exploitation (II) 			30689704	29767548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-386706	-116775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58769	243488
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31219	26918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89989	270405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20766	15251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20766	15251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69223	255154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-317483	138379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112500		1600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4253		2762	
Total des produits exceptionnels (VII)	116753		13862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8584		226649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8984		226649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107768		-212787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-137880		-121247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30509740		29935041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30581575		29888201	
BENEFICE OU PERTE	-71835		46840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1658780		
Total Immobilisations corporelles		3612183		
Total Immobilisations financières		3847294		
Total Général		9118257		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1659851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3915722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4010257
Total Général				9585830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	615532	61325		676857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1415405	447613	42254	1820764
AMORTISSEMENTS Total Général	2030937	508938	42254	2497620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3077221			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	299200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	399814			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3836072	728051	3108021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2216534	1871826	227292	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	2428470	2428470		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	754610	754610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294220	294220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5694334	5349626	227292	117415
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	93