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BILAN SAS VALLEE 2015 Siren 389795451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49513	40538	8975	302
Fonds commercial	571684		571684	571684
Autres immobilisations incorporelles	1037583	574994	462589	514468
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4800	3223	1577	1211
Constructions	593868	85506	508362	108898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2008020	885409	1122610	272435
Autres immobilisations corporelles	504187	441266	62921	115764
Immobilisations en cours	501308		501308	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	910370		910370	900770
Créances rattachées à des participations	2906062	4468	2901595	2453406
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts				
Autres immobilisations financières	30800		30800	800
TOTAL (I)	9118257	2035404	7082853	4939799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1899821		1899821	1812221
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289156	412	288744	298676
Autres créances	734523		734523	195419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	703057		703057	705518
Disponibilités	462601		462601	834385
Charges constatées d’avance	46357		46357	51130
TOTAL (II)	4135516	412	4135103	3897349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13253772	2035816	11217956	8837148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5140119		4558906	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46820		581212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5410939		5364119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1909996		314884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308929		288182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2702198		2139856	
Dettes fiscales et sociales	730225		728662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153260			
Autres dettes	2408		1447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5807016		3473031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11217956		8837148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4691404		3353865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			29332323	30188876
Production vendue biens			274804	314432
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			29607126	30503308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32275	4833
Autres produits			11353	21672
Total des produits d’exploitation (I)			29650755	30529813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24172586	24637691
Variation de stock (marchandises)			-87600	139849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54399	52857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2477553	2219319
Impôts, taxes et versements assimilés			311144	273448
Salaires et traitements			1959645	1858506
Charges sociales			564211	535704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			306718	308915
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8891	4982
Total des charges d’exploitation (II) 			29767548	30031271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116794	498542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			243488	254596
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26918	23725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270405	278320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15251	9489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15251	9489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			255154	268832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138360	767374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2762			
Total des produits exceptionnels (VII)	13862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226649			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226649		16104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-212787		-16104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			58533	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121247		111525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29935022		30808133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29888202		30226921	
BENEFICE OU PERTE	46820		581212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1652224		
Total Immobilisations corporelles		4456097		
Total Immobilisations financières		3362267		
Total Général		9470588		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1658780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3612183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3847294
Total Général				9118257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	565770	54760	4997	615532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3957789	251546	2793930	1415405
AMORTISSEMENTS Total Général	4523558	306306	2798927	2030937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2906062			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	734523			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4006899	1070036	2936862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1909996	794383	440394	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	2702198	2702198		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	730225	730225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153260	153260		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310837	310837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5807016	4691403	440394	675219
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	84