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BILAN SARL SEGOND JEAN-CLAUDE 2018 Siren 389745720				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48000		48000	48000
Immobilisations incorporelles – Autres	520	520		422
Immobilisations corporelles	343185	274714	68471	55927
Immobilisations financières	544		544	173
Total Actif Immobilisé	392249	275234	117016	104522
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10605		10605	19773
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37022	6373	30650	104122
Créances – Autres	15146		15146	14641
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99013		99013	86940
Caisse				
Charges constatées d’avance	4551		4551	1050
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166337	6373	159965	226526
Total général Actif	558587			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves			136164	115780
Report à nouveau				-5438
Résultat de l’exercice			-24523	35822
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			155642	190164
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52922	45206
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33852	47084
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1976		
Autres dettes			34565	48593
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			121339	140884
Total général Passif			276981	331048
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			36060	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31617	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	427922		540805	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-9218		13193	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3078			
Autres produits	13066		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	434848		554004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	121345		171125	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-50		-50	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95339		74120	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5707		5943	
Rémunérations du personnel 	147374		151381	
Charges sociales	72539		76829	
Dotations aux amortissements	19123		16545	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		3	
Total des charges d’exploitation	461380		495896	
Résultat d’exploitation	-26532		58108	
Produits financiers	2		3	
Produits exceptionnels	3500		937	
Charges financières	1138		883	
Charges exceptionnelles	2755		20386	
Impôts sur les bénéfices	-2400		1957	
Bénéfice ou perte	-24523		35822	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	163675			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40419			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15245	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			372	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			389198	
Total Immobilisations (Augmentations)			31617	
Total Immobilisations (Diminutions)			28565	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			163675	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40419	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel