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BILAN SAINT ELOI GESTION 2018 Siren 389760729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3751	1930	1821	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55000		55000	55000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	666	260	406	572
Autres immobilisations corporelles	123456	91305	32151	13146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1760		1760	1759
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1900		1900	
Autres immobilisations financières	2720		2720	3000
TOTAL (I)	189253	93495	95758	73477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4663		4663	40845
Autres créances	30497		30497	12374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	358722		358722	215000
Disponibilités	189189		189189	386594
Charges constatées d’avance	1188		1188	1606
TOTAL (II)	584258		584258	656420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	773511	93495	680017	729897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	425422		375406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89134		80016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523356		464222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17839		467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1976		1976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9393		30234	
Dettes fiscales et sociales	65994		147835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61459		85162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156661		265674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	680017		729897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145381		265674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	499966		499966	483778
Chiffres d’affaires nets	499966		499966	483778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			499966	483778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140655	125168
Impôts, taxes et versements assimilés			2641	2136
Salaires et traitements			110190	106438
Charges sociales			145676	147532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16283	10725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			415645	392000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84321	91778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18341	21128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2156	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20497	21128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2006	1136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2006	1136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18491	19992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102812	111770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1660		670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1660		670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1660		1479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12018		33233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520463		507054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431329		427038	
BENEFICE OU PERTE	89134		80016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51506		48777	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55000		3751
Total Immobilisations corporelles		92025		33192
Total Immobilisations financières		4759		1621
Total Général		151784		38565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1095	124122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6380
Total Général			1095	189253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1930		1930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78307	14354	1096	91565
AMORTISSEMENTS Total Général	78307	16284	1096	93495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1900		1900	
Autres immobilisations financières	2720	2720		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4663	4663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21202	21202		
T. V. A.	7896	7896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1399	1399		
Charges constatées d’avance	1188	1188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40968	39068	1900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	622	622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17217	5937	11280	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9393	9393		
Personnel et comptes rattachés	5092	5092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17694	17694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6209	6209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38975	38975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61459	61459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156661	145381	11280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17836			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23801		21984	
Personnel extérieur à l’entreprise	7100		7000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20182		14302	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89572		81883	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140655		125168	
Taxe professionnelle	602		600	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2039		1536	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2641		2136	
Montant de la TVA. collectée	106016		90944	
Total TVA. déductible sur biens et services	27374		12933	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3