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BILAN SAINT ELOI GESTION 2016 Siren 389760729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	376	376		49
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55000		55000	55000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185	185		
Autres immobilisations corporelles	85276	67817	17460	28877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1759		1759	1759
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	145596	68378	77218	88685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6862		6862	2416
Autres créances	21443		21443	16931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	265000		265000	350000
Disponibilités	217499		217499	69010
Charges constatées d’avance	1046		1046	1253
TOTAL (II)	511850		511850	439610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	657446	68378	589068	528295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	363260		305537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62146		82723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434206		397060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531		886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4125		5200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36911		34210	
Dettes fiscales et sociales	63643		52936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49653		38003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154862		131235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	589068		528295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154862		131235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	503772		503772	455654
Chiffres d’affaires nets	503772		503772	455654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			503772	455654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191666	147193
Impôts, taxes et versements assimilés			2754	2172
Salaires et traitements			101138	75767
Charges sociales			140305	126969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11995	12954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			447858	365055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55914	90599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15243	8223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15243	8223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1613	2786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1613	2786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13630	5437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69544	96036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1075		502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1075		502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1570		208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			392	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1570		600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-495		-98	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6903		13215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520090		464379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457944		381655	
BENEFICE OU PERTE	62146		82723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46112		44186	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55966		
Total Immobilisations corporelles		84933		529
Total Immobilisations financières		4759		
Total Général		145657		529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			590	55376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4759
Total Général			590	145596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	916	49	590	376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56056	11946		68002
AMORTISSEMENTS Total Général	56973	11995	590	68378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6862	6862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15330	15330		
T. V. A.	5035	5035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1078	1078		
Charges constatées d’avance	1046	1046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32350	29350	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	531	531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36911	36911		
Personnel et comptes rattachés	4777	4777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12899	12899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5183	5183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44648	44648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49653	49653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154862	154862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21933		34197	
Personnel extérieur à l’entreprise	8300		4500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43790		29333	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117643		79163	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191666		147193	
Taxe professionnelle	866		599	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1888		1573	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2754		2172	
Montant de la TVA. collectée	99756		92278	
Total TVA. déductible sur biens et services	28113		27238	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3