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BILAN SAINT ELOI GESTION 2015 Siren 389760729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	966	916	49	184
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55000		55000	55000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185	185		
Autres immobilisations corporelles	84748	55871	28877	37649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1759		1759	1733
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3574
TOTAL (I)	145657	56973	88685	98141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Clients et comptes rattachés	2416		2416	9417
Autres créances	16931		16931	28172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	250000
Disponibilités	69010		69010	69977
Charges constatées d’avance	1253		1253	4606
TOTAL (II)	439610		439610	364672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	585268	56973	528295	462813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	305537		246256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82723		89280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397060		344337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	886		314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5200		5200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34210		34584	
Dettes fiscales et sociales	52936		41647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38003		36731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131235		118476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528295		462813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131235		118476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	455654		455654	480802
Chiffres d’affaires nets	455654		455654	480802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			455654	480802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147193	187606
Impôts, taxes et versements assimilés			2172	3257
Salaires et traitements			75767	113912
Charges sociales			126969	70467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12954	12469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			365055	387711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90599	93091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8223	4262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8223	4262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2786	2545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2786	2545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5437	1717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96036	94808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	502		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	502		10504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208		923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	392			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600		1321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98		9183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13215		14711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464379		495568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381655		406288	
BENEFICE OU PERTE	82723		89280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44186		43662	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55966		
Total Immobilisations corporelles		86466		4438
Total Immobilisations financières		5307		26
Total Général		147739		4464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5971	84933
Prêts et immobilisations financières			574	
Total Immobilisations financières			574	4759
Total Général			6545	145657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	781	135		916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48816	13211	5971	56056
AMORTISSEMENTS Total Général	49598	13346	5971	56973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16315			
T. V. A.	337			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279			
Charges constatées d’avance	1253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23600	20600	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	886	886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34210	34210		
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11015	11015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5159	5159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39461	39461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38003	38003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131235	131235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34197		39352	
Personnel extérieur à l’entreprise	4500		4600	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29333		62371	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79163		81283	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147193		187606	
Taxe professionnelle	599		856	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1573		2401	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2172		3257	
Montant de la TVA. collectée	92278		97157	
Total TVA. déductible sur biens et services	27238		30241	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3