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BILAN SAINT ELOI GESTION 2014 Siren 389760729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	966	781	184	300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55000		55000	55000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185	185		
Autres immobilisations corporelles	86280	48631	37649	38904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1733		1733	1708
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3574		3574	3549
TOTAL (I)	147739	49598	98141	99460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	
Clients et comptes rattachés	9417		9417	15508
Autres créances	28172		28172	6897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	
Disponibilités	69977		69977	324922
Charges constatées d’avance	4606		4606	3953
TOTAL (II)	364672		364672	351280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	512411	49598	462813	450739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	246256		149806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89280		126450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344337		285056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314		5093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5200		5800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34584		34557	
Dettes fiscales et sociales	41647		67839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36731		52073	
Produits constatés d’avance (2)			321	
TOTAL (IV)	118476		165683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	462813		450739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118476		165683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	480802		480802	596886
Chiffres d’affaires nets	480802		480802	596886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			480802	596886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187606	204293
Impôts, taxes et versements assimilés			3257	2272
Salaires et traitements			113912	72852
Charges sociales			70467	128619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12469	22875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			387711	430912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93091	165975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4262	1316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4262	1325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2545	2163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2545	2163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1717	-839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94808	165136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		63	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10504		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	923		203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	398			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			231	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1321		434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9183		-372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14711		38314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495568		598274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	406288		471823	
BENEFICE OU PERTE	89280		126450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43662		52117	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55983		590
Total Immobilisations corporelles		154018		10907
Total Immobilisations financières		5256		51
Total Général		215258		11548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			608	55966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78460	86466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5307
Total Général			79067	147739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	684	705	607	781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115115	11763	78062	48816
AMORTISSEMENTS Total Général	115798	12468	78669	49598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3574			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9285			
T. V. A.	6887			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12000			
Charges constatées d’avance	4606			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45769	42195	3574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314	314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34584	34584		
Personnel et comptes rattachés	3284	3284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12483	12483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7704	7704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23377	23377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36731	36731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118476	118476		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			251	
Location, charges locatives et de copropriété	39352		35127	
Personnel extérieur à l’entreprise	4600		4000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62371		114707	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81283		50207	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187606		204293	
Taxe professionnelle	856		571	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2401		1701	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3257		2272	
Montant de la TVA. collectée	97157		115002	
Total TVA. déductible sur biens et services	30241		30347	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	3